A2JG2V

DNCA INVEST - ALPHA BONDS A

EUR

 130,08

13.1.

 0,32

 4,95

 14,44  

 26,36  

A3C6QJ

DNCA INVEST - ALPHA BONDS AD

EUR

 114,54

13.1.

 0,35

 4,94

 14,28  

 -  

A2PATV

DNCA INVEST - ALPHA BONDS B

EUR

 128,28

13.1.

 0,33

 4,77

 13,81  

 25,30  

A2N9VY

DNCA INVEST - ALPHA BONDS F

EUR

 136,36

13.1.

 0,35

 5,79

 17,26  

 31,37  

WK00UO

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H

GBP

 105,82

13.1.

 0,43

 -

 -  

 -  

A3C6QH

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

CHF

 117,89

13.1.

 0,28

 2,64

 6,77  

 -  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

USD

 142,79

13.1.

 0,40

 7,07

 20,27  

 -  

WK0199

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A (SGD)

SGD

 102,63

13.1.

 0,33

 -

 -  

 -  

WK0264

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (SGD)

SGD

 100,44

13.1.

 0,33

 -

 -  

 -  

WK0263

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (USD)

USD

 101,63

13.1.

 0,41

 -

 -  

 -  

A3C6QG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

USD

 151,52

13.1.

 0,41

 7,76

 22,77  

 -  

A2PZ50

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

CHF

 123,40

13.1.

 0,28

 3,26

 8,80  

 -  

A3ECVG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

JPY

 10,496,13

13.1.

 0,31

 3,58

 -  

 -  

A3E266

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (GBP)

GBP

 104,87

13.1.

 0,44

 -

 -  

 -  

WK00OK

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (SGD)

SGD

 103,45

13.1.

 0,36

 -

 -  

 -  

WK040K

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-ID (CHF)

CHF

 99,75

13.1.

 0,30

 -

 -  

 -  

WK040N

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-ID (GBP)

GBP

 100,29

13.1.

 0,44

 -

 -  

 -  

WK040O

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-ID (USD)

USD

 100,28

13.1.

 0,44

 -

 -  

 -  

A3E265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD

USD

 109,36

13.1.

 0,39

 6,16

 -  

 -  

WK024B

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD - SGD

SGD

 100,69

13.1.

 0,32

 -

 -  

 -