A2JG2V

DNCA INVEST - ALPHA BONDS A

EUR

 129,70

16.10.

 4,93

 4,73

 17,92  

 28,93  

A3C6QJ

DNCA INVEST - ALPHA BONDS AD

EUR

 114,20

16.10.

 4,90

 4,71

 17,75  

 -  

A2PATV

DNCA INVEST - ALPHA BONDS B

EUR

 127,97

16.10.

 4,79

 4,56

 17,30  

 27,84  

A2N9VY

DNCA INVEST - ALPHA BONDS F

EUR

 135,68

16.10.

 5,58

 5,56

 20,77  

 33,91  

WK00UO

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H

GBP

 105,02

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3C6QH

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

CHF

 118,28

16.10.

 3,15

 2,38

 10,40  

 -  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

USD

 141,70

16.10.

 6,59

 6,71

 24,08  

 -  

WK0199

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A (SGD)

SGD

 102,53

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK0264

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (SGD)

SGD

 101,25

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK0263

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (USD)

USD

 102,30

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3C6QG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

USD

 150,13

16.10.

 7,14

 7,41

 26,62  

 -  

A2PZ50

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

CHF

 123,49

16.10.

 3,54

 2,90

 12,34  

 -  

A3ECVG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

JPY

 10,499,63

16.10.

 3,80

 3,01

 -  

 -  

A3E266

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (GBP)

GBP

 103,90

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK00OK

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (SGD)

SGD

 103,19

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3E265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD

USD

 108,80

16.10.

 5,94

 5,96

 -  

 -  

WK024B

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD - SGD

SGD

 101,70

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK0265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (SGD)

SGD

 101,63

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK0262

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (USD)

USD

 102,48

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3EA48

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WI

USD

 110,71

16.10.

 7,09

 7,29

 -  

 -