DNCA02

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD (USD)

USD

 100,29

22.4.

 1,14

 6,36

 -  

 -  

A3E265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD (USD)

USD

 110,15

22.4.

 1,12

 5,93

 -  

 -  

WK0265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (SGD)

SGD

 99,55

22.4.

 0,33

 -

 -  

 -  

A420GP

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (USD)

USD

 101,02

22.4.

 1,22

 -

 -  

 -  

WK0566

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WADMFC (SGD)

SGD

 101,06

22.4.

 -

 -

 -  

 -  

WK0567

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMFC (USD)

USD

 101,24

22.4.

 -

 -

 -  

 -  

A3EA48

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WI (USD)

USD

 112,57

22.4.

 1,36

 7,24

 -  

 -  

A41NRT

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WID (USD)

USD

 101,45

22.4.

 1,37

 -

 -  

 -  

A41E4Z

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WLR-DMF (USD)

USD

 101,38

22.4.

 1,34

 -

 -  

 -  

WK00UO

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WSI (N/A) (GBP)

GBP

 106,88

22.4.

 1,43

 6,51

 -  

 -  

A2JCC1

DNCA INVEST - ALPHA BONDS I (EUR)

EUR

 137,51

22.4.

 0,96

 5,37

 14,89  

 31,01  

A3C6QE

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ID (EUR)

EUR

 115,91

22.4.

 0,98

 5,39

 14,87  

 -  

A2JG2E

DNCA INVEST - ALPHA BONDS N (EUR)

EUR

 134,74

22.4.

 0,88

 5,11

 14,07  

 29,57  

A2JMTR

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND (EUR)

EUR

 114,97

22.4.

 0,89

 5,10

 14,08  

 -  

A2JMSC

DNCA INVEST - ALPHA BONDS SI (EUR)

EUR

 135,72

22.4.

 0,99

 5,47

 15,18  

 31,55  

A3D4E5

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WI (EUR)

EUR

 117,23

22.4.

 0,87

 5,09

 13,72  

 -  

A2AS82

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE A

EUR

 267,81

22.4.

 1,81

 15,47

 38,51  

 33,88  

A2AS80

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE B

EUR

 258,57

22.4.

 1,69

 15,15

 36,80  

 31,23  

A3DUGU

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE H-A

USD

 139,22

22.4.

 2,20

 17,24

 -  

 -  

A3DUGV

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE H-I

USD

 143,52

22.4.

 2,53

 18,42

 -  

 -