A3EA48

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WI

USD

 108,36

19.8.

 4,82

 5,92

 -  

 -  

WK0269

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WID (USD)

USD

 100,49

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK0268

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WLR-DMF (USD)

USD

 100,49

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2JCC1

DNCA INVEST - ALPHA BONDS I

EUR

 133,88

19.8.

 3,77

 4,45

 17,25  

 30,81  

A3C6QE

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ID

EUR

 117,07

19.8.

 3,77

 4,45

 17,21  

 -  

A2JG2E

DNCA INVEST - ALPHA BONDS N

EUR

 131,41

19.8.

 3,62

 4,19

 16,45  

 29,38  

A2JMTR

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND

EUR

 116,20

19.8.

 3,62

 4,19

 16,47  

 -  

A2JMSC

DNCA INVEST - ALPHA BONDS SI

EUR

 132,06

19.8.

 3,85

 4,55

 17,55  

 31,34  

DNCA02

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WAD USD H

USD

 101,46

19.8.

 4,27

 5,09

 -  

 -  

A3D4E5

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WI

EUR

 114,33

19.8.

 3,58

 4,14

 -  

 -  

A2AS82

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE A

EUR

 265,24

19.8.

 18,05

 18,51

 39,42  

 75,19  

A2AS80

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE B

EUR

 256,78

19.8.

 17,58

 17,85

 37,70  

 71,83  

A40TB2

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE F

EUR

 118,66

19.8.

 18,60

 -

 -  

 -  

A3DUGU

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE H-A

USD

 136,56

19.8.

 19,26

 20,14

 -  

 -  

A3DUGV

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE H-I

USD

 139,83

19.8.

 20,08

 21,45

 -  

 -  

A2AS81

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE I

EUR

 279,51

19.8.

 18,48

 19,22

 41,70  

 80,00  

A3C6PY

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE ID

EUR

 139,48

19.8.

 18,52

 19,39

 41,96  

 -  

A2JDYE

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE N

EUR

 195,09

19.8.

 18,21

 18,80

 40,49  

 77,55  

A3DCQ3

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE SI

EUR

 122,20

19.8.

 18,53

 19,38

 -  

 -  

A3C6N4

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE A

EUR

 115,68

19.8.

 16,09

 10,60

 13,75  

 -