WK0265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (SGD)

SGD

 100,83

26.2.

 0,81

 -

 -  

 -  

A420GP

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (USD)

USD

 101,87

26.2.

 1,21

 -

 -  

 -  

A3EA48

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WI

USD

 112,97

26.2.

 1,72

 7,05

 -  

 -  

A41NRT

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WID (USD)

USD

 102,20

26.2.

 1,23

 -

 -  

 -  

A41E4Z

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WLR-DMF (USD)

USD

 102,18

26.2.

 1,21

 -

 -  

 -  

A2JCC1

DNCA INVEST - ALPHA BONDS I

EUR

 138,02

26.2.

 1,34

 5,00

 16,82  

 33,48  

A3C6QE

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ID

EUR

 116,37

26.2.

 -0,44

 3,15

 14,72  

 -  

A2JG2E

DNCA INVEST - ALPHA BONDS N

EUR

 135,31

26.2.

 1,31

 4,75

 16,00  

 32,04  

A2JMTR

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND

EUR

 115,48

26.2.

 -0,35

 3,02

 14,10  

 -  

A2JMSC

DNCA INVEST - ALPHA BONDS SI

EUR

 136,24

26.2.

 1,38

 5,12

 17,16  

 34,07  

DNCA02

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WAD USD H

USD

 100,72

26.2.

 0,25

 4,73

 -  

 -  

A3D4E5

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WI

EUR

 117,91

26.2.

 1,45

 4,88

 15,97  

 -  

A2AS82

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE A

EUR

 270,75

26.2.

 2,93

 13,10

 36,38  

 47,12  

A2AS80

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE B

EUR

 261,56

26.2.

 2,86

 12,48

 34,69  

 44,23  

A3DUGU

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE H-A

USD

 140,43

26.2.

 3,09

 14,95

 -  

 -  

A3DUGV

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE H-I

USD

 144,54

26.2.

 3,26

 16,12

 -  

 -  

A2AS81

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE I

EUR

 286,27

26.2.

 3,03

 13,78

 38,61  

 51,28  

A3C6PY

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE ID

EUR

 137,45

26.2.

 1,47

 12,11

 36,76  

 -  

A2JDYE

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE N

EUR

 199,45

26.2.

 2,97

 13,38

 37,42  

 49,07  

A3DCQ3

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE SI

EUR

 125,28

26.2.

 3,06

 13,91

 40,13  

 -