A41NRT

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WID (USD)

USD

 102,14

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41E4Z

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WLR-DMF (USD)

USD

 102,14

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2JCC1

DNCA INVEST - ALPHA BONDS I

EUR

 136,47

28.11.

 5,78

 6,00

 18,13  

 31,36  

A3C6QE

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ID

EUR

 117,17

28.11.

 5,82

 6,04

 18,13  

 -  

A2JG2E

DNCA INVEST - ALPHA BONDS N

EUR

 133,87

28.11.

 5,56

 5,74

 17,31  

 29,93  

A2JMTR

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND

EUR

 116,18

28.11.

 5,57

 5,76

 17,35  

 -  

A2JMSC

DNCA INVEST - ALPHA BONDS SI

EUR

 134,68

28.11.

 5,91

 6,13

 18,46  

 31,92  

DNCA02

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WAD USD H

USD

 100,73

28.11.

 6,76

 7,02

 -  

 -  

A3D4E5

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WI

EUR

 116,63

28.11.

 5,66

 5,84

 16,69  

 -  

A2AS82

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE A

EUR

 260,12

28.11.

 15,77

 17,58

 37,86  

 54,64  

A2AS80

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE B

EUR

 251,55

28.11.

 15,18

 16,95

 36,15  

 51,64  

A40TB2

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE F

EUR

 117,85

1.10.

 17,79

 18,57

 -  

 -  

A3DUGU

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE H-A

USD

 134,52

28.11.

 17,47

 19,42

 -  

 -  

A3DUGV

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE H-I

USD

 138,13

28.11.

 18,62

 20,67

 -  

 -  

A2AS81

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE I

EUR

 274,61

28.11.

 16,40

 18,31

 40,12  

 58,95  

A3C6PY

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE ID

EUR

 133,88

28.11.

 16,45

 18,36

 40,38  

 -  

A2JDYE

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE N

EUR

 191,48

28.11.

 16,02

 17,88

 38,91  

 56,68  

A3DCQ3

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE SI

EUR

 120,12

28.11.

 16,51

 18,44

 41,87  

 -  

A3C6N4

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE A

EUR

 116,80

28.11.

 17,21

 16,79

 20,21  

 -  

A3E3C3

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE A2

EUR

 119,19

28.11.

 17,32

 16,90

 -  

 -