A2JG2H

DNCA INVEST - EUROSE N

EUR

 141,57

27.11.

 7,72

 8,33

 21,32  

 26,32  

A3C24P

DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD A

EUR

 107,51

27.11.

 5,08

 8,29

 64,97  

 -  

A3C6PL

DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD AD2

EUR

 112,67

27.11.

 5,08

 8,28

 64,98  

 -  

A3C6PK

DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD A2

EUR

 170,98

27.11.

 5,08

 8,28

 64,97  

 -  

A3C6QG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

USD

 150,95

27.11.

 7,72

 8,02

 24,44  

 -  

A0MMD3

DNCA INVEST - EUROSE A

EUR

 192,31

27.11.

 7,34

 7,91

 19,71  

 23,43  

A1JV85

DNCA INVEST - EUROSE B

CHF

 111,98

27.11.

 6,49

 7,90

 13,05  

 -  

A1JDC5

DNCA INVEST - EUROSE AD

EUR

 154,05

27.11.

 7,34

 7,90

 19,69  

 24,58  

A3EA48

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WI

USD

 111,23

27.11.

 7,59

 7,86

 -  

 -  

A1JFQP

DNCA INVEST - EUROSE B

EUR

 186,87

27.11.

 7,19

 7,73

 19,05  

 22,29  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

USD

 142,37

27.11.

 7,09

 7,32

 21,94  

 -  

A3E265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD

USD

 109,20

27.11.

 6,33

 6,52

 -  

 -  

A2ACEZ

DNCA INVEST - EUROSE HI

CHF

 126,31

27.11.

 6,11

 6,45

 14,26  

 -  

A3EA5B

DNCA INVEST - EVOLUTIF SI

EUR

 147,67

27.11.

 6,05

 6,27

 39,87  

 -  

A2N9VY

DNCA INVEST - ALPHA BONDS F

EUR

 136,14

27.11.

 5,94

 6,09

 18,75  

 32,72  

A2JMSC

DNCA INVEST - ALPHA BONDS SI

EUR

 134,68

27.11.

 5,91

 6,06

 18,46  

 32,17  

A0MMD4

DNCA INVEST - EVOLUTIF I

EUR

 261,99

27.11.

 5,82

 6,02

 38,47  

 44,78  

A3C6QE

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ID

EUR

 117,16

27.11.

 5,81

 5,96

 18,12  

 -  

A2JCC1

DNCA INVEST - ALPHA BONDS I

EUR

 136,47

27.11.

 5,78

 5,92

 18,13  

 31,61  

WK004R

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION SI

EUR

 115,67

27.11.

 5,20

 5,83

 -  

 -