A1JFQP

DNCA INVEST - EUROSE B

EUR

 186,87

27.11.

 7,19

 7,73

 19,05  

 22,29  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

USD

 142,37

27.11.

 7,09

 7,32

 21,94  

 -  

A1JV85

DNCA INVEST - EUROSE B

CHF

 111,98

27.11.

 6,49

 7,90

 13,05  

 -  

A3E265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD

USD

 109,20

27.11.

 6,33

 6,52

 -  

 -  

A2ACEZ

DNCA INVEST - EUROSE HI

CHF

 126,31

27.11.

 6,11

 6,45

 14,26  

 -  

A3EA5B

DNCA INVEST - EVOLUTIF SI

EUR

 147,67

27.11.

 6,05

 6,27

 39,87  

 -  

A3C6PG

DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD SI

EUR

 138,31

27.11.

 5,98

 9,30

 69,68  

 -  

A2N9VY

DNCA INVEST - ALPHA BONDS F

EUR

 136,14

27.11.

 5,94

 6,09

 18,75  

 32,72  

A2JMSC

DNCA INVEST - ALPHA BONDS SI

EUR

 134,68

27.11.

 5,91

 6,06

 18,46  

 32,17  

A0MMD4

DNCA INVEST - EVOLUTIF I

EUR

 261,99

27.11.

 5,82

 6,02

 38,47  

 44,78  

A3C6QE

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ID

EUR

 117,16

27.11.

 5,81

 5,96

 18,12  

 -  

A2JCC1

DNCA INVEST - ALPHA BONDS I

EUR

 136,47

27.11.

 5,78

 5,92

 18,13  

 31,61  

A3DS0V

DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD I

EUR

 118,36

27.11.

 5,78

 9,09

 68,65  

 -  

A3C3ZW

DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD N

EUR

 110,00

27.11.

 5,70

 8,98

 68,02  

 -  

A3C6PJ

DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD N2

EUR

 170,24

27.11.

 5,69

 8,97

 68,09  

 -  

A3D4E5

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WI

EUR

 116,64

27.11.

 5,67

 5,79

 16,70  

 -  

A2JMTR

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND

EUR

 116,18

27.11.

 5,57

 5,69

 17,35  

 -  

A2JG2E

DNCA INVEST - ALPHA BONDS N

EUR

 133,87

27.11.

 5,56

 5,68

 17,31  

 30,17  

A3C6PH

DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD WI

EUR

 198,546,20

27.11.

 5,50

 8,76

 -  

 -  

A2JDYD

DNCA INVEST - EVOLUTIF N EUR

EUR

 142,30

27.11.

 5,49

 5,66

 36,20  

 40,81