A2H98E

DNCA INVEST - EUROSE ND

EUR

 110,32

5.2.

 1,57

 7,77

 20,22  

 27,10  

A1JDC5

DNCA INVEST - EUROSE AD

EUR

 157,10

5.2.

 1,54

 7,35

 18,61  

 26,66  

A0MMD3

DNCA INVEST - EUROSE A

EUR

 196,11

5.2.

 1,53

 7,35

 18,63  

 25,47  

A1JFQP

DNCA INVEST - EUROSE B

EUR

 190,50

5.2.

 1,51

 7,19

 17,97  

 24,32  

A3C6N9

DNCA INVEST - EUROSE A-CHF(H)

CHF

 123,58

5.2.

 1,43

 5,28

 10,78  

 -  

A2ACEZ

DNCA INVEST - EUROSE HI

CHF

 128,49

5.2.

 1,40

 6,08

 13,21  

 -  

WK02IU

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION H-I (USD)

USD

 103,15

5.2.

 0,88

 -

 -  

 -  

A410LY

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION H-WI (USD)

USD

 109,37

5.2.

 0,87

 6,88

 -  

 -  

WK0218

DNCA INVEST FINANCIAL CREDIT ID

EUR

 105,05

5.2.

 0,80

 -

 -  

 -  

A40WCH

DNCA INVEST FINANCIAL CREDIT I

EUR

 105,53

5.2.

 0,78

 4,72

 -  

 -  

WK004R

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION SI

EUR

 116,47

5.2.

 0,74

 4,65

 -  

 -  

A41NRT

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WID (USD)

USD

 101,70

5.2.

 0,74

 -

 -  

 -  

A41E4Z

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WLR-DMF (USD)

USD

 101,70

5.2.

 0,74

 -

 -  

 -  

A0MMD0

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION I

EUR

 186,65

5.2.

 0,74

 4,57

 21,50  

 15,52  

A40VAT

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION ID

EUR

 107,19

5.2.

 0,73

 4,58

 -  

 -  

WK040N

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-ID (GBP)

GBP

 100,58

5.2.

 0,73

 -

 -  

 -  

A3E266

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (GBP)

GBP

 105,17

5.2.

 0,73

 -

 -  

 -  

A2JM9T

DNCA INVEST - FLEX INFLATION SI

EUR

 123,62

5.2.

 0,73

 0,26

 4,15  

 -  

A2JCC0

DNCA INVEST - FLEX INFLATION I

EUR

 122,25

5.2.

 0,72

 0,16

 3,87  

 -  

A410LW

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION WI

EUR

 107,06

5.2.

 0,71

 4,72

 -  

 -