A3C6QH

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

CHF

 117,88

3.2.

 0,27

 1,86

 6,14  

 -  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

USD

 143,12

3.2.

 0,63

 6,26

 19,65  

 -  

WK0199

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A (SGD)

SGD

 102,68

3.2.

 0,38

 -

 -  

 -  

A420GN

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (SGD)

SGD

 100,21

3.2.

 0,39

 -

 -  

 -  

WK0263

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (USD)

USD

 101,38

3.2.

 0,64

 -

 -  

 -  

A3C6QG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

USD

 151,93

3.2.

 0,68

 6,96

 22,14  

 -  

A2PZ50

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

CHF

 123,46

3.2.

 0,33

 2,50

 8,17  

 -  

A3ECVG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

JPY

 10,504,36

3.2.

 0,39

 2,85

 -  

 -  

A3E266

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (GBP)

GBP

 105,15

3.2.

 0,71

 -

 -  

 -  

A40ZYU

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (SGD)

SGD

 103,54

3.2.

 0,45

 -

 -  

 -  

WK040K

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-ID (CHF)

CHF

 99,79

3.2.

 0,34

 -

 -  

 -  

WK040N

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-ID (GBP)

GBP

 100,55

3.2.

 0,70

 -

 -  

 -  

WK040O

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-ID (USD)

USD

 100,52

3.2.

 0,68

 -

 -  

 -  

A3E265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD

USD

 109,58

3.2.

 0,60

 5,38

 -  

 -  

WK024B

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD - SGD

SGD

 100,72

3.2.

 0,35

 -

 -  

 -  

WK0265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (SGD)

SGD

 100,39

3.2.

 0,37

 -

 -  

 -  

A420GP

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (USD)

USD

 101,28

3.2.

 0,62

 -

 -  

 -  

A3EA48

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WI

USD

 111,80

3.2.

 0,67

 6,70

 -  

 -  

A41NRT

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WID (USD)

USD

 101,68

3.2.

 0,72

 -

 -  

 -  

A41E4Z

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WLR-DMF (USD)

USD

 101,68

3.2.

 0,72

 -

 -  

 -