A3C6QH

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

CHF

 117,87

4.2.

 0,26

 1,85

 6,29  

 -  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

USD

 143,12

4.2.

 0,63

 6,24

 19,81  

 -  

WK0199

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A (SGD)

SGD

 102,68

4.2.

 0,38

 -

 -  

 -  

A420GN

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (SGD)

SGD

 100,20

4.2.

 0,38

 -

 -  

 -  

WK0263

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (USD)

USD

 101,38

4.2.

 0,64

 -

 -  

 -  

A3C6QG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

USD

 151,93

4.2.

 0,68

 6,94

 22,30  

 -  

A2PZ50

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

CHF

 123,45

4.2.

 0,32

 2,48

 8,33  

 -  

A3ECVG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

JPY

 10,503,65

4.2.

 0,38

 2,84

 -  

 -  

A3E266

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (GBP)

GBP

 105,15

4.2.

 0,71

 -

 -  

 -  

A40ZYU

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (SGD)

SGD

 103,54

4.2.

 0,45

 -

 -  

 -  

WK040K

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-ID (CHF)

CHF

 99,78

4.2.

 0,33

 -

 -  

 -  

WK040N

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-ID (GBP)

GBP

 100,56

4.2.

 0,71

 -

 -  

 -  

WK040O

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-ID (USD)

USD

 100,53

4.2.

 0,69

 -

 -  

 -  

A3E265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD

USD

 109,57

4.2.

 0,59

 5,35

 -  

 -  

WK024B

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD - SGD

SGD

 100,71

4.2.

 0,34

 -

 -  

 -  

WK0265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (SGD)

SGD

 100,39

4.2.

 0,37

 -

 -  

 -  

A420GP

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (USD)

USD

 101,28

4.2.

 0,62

 -

 -  

 -  

A3EA48

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WI

USD

 111,80

4.2.

 0,67

 6,69

 -  

 -  

A41NRT

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WID (USD)

USD

 101,69

4.2.

 0,73

 -

 -  

 -  

A41E4Z

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WLR-DMF (USD)

USD

 101,69

4.2.

 0,73

 -

 -  

 -