A143JT

DNCA INVEST - EUROSE ID

EUR

 114,03

23.4.

 1,61

 6,20

 20,46  

 26,37  

A2JDX6

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION N (EUR)

EUR

 116,30

23.4.

 0,15

 3,70

 20,44  

 -  

A0MMD1

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION A (EUR)

EUR

 163,93

23.4.

 0,06

 3,45

 19,79  

 11,34  

A2H98E

DNCA INVEST - EUROSE ND

EUR

 108,80

23.4.

 1,55

 5,99

 19,70  

 23,70  

A2JG2H

DNCA INVEST - EUROSE N

EUR

 144,44

23.4.

 1,55

 6,00

 19,69  

 24,97  

A1C66R

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION B (EUR)

EUR

 154,01

23.4.

 0,00

 3,27

 18,57  

 -  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A (USD)

USD

 144,05

23.4.

 1,29

 6,45

 18,34  

 -  

A1JDC5

DNCA INVEST - EUROSE AD

EUR

 154,81

23.4.

 1,43

 5,58

 18,13  

 22,15  

A0MMD3

DNCA INVEST - EUROSE A

EUR

 195,90

23.4.

 1,42

 5,58

 18,13  

 22,16  

A1JFQP

DNCA INVEST - EUROSE B

EUR

 190,23

23.4.

 1,37

 5,41

 17,50  

 21,03  

A2N9VY

DNCA INVEST - ALPHA BONDS F (EUR)

EUR

 137,28

23.4.

 1,03

 5,16

 15,51  

 32,34  

A2JMSC

DNCA INVEST - ALPHA BONDS SI (EUR)

EUR

 135,72

23.4.

 0,99

 5,10

 15,18  

 31,78  

A2JCC1

DNCA INVEST - ALPHA BONDS I (EUR)

EUR

 137,51

23.4.

 0,96

 4,99

 14,89  

 31,24  

A3C6QE

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ID (EUR)

EUR

 115,91

23.4.

 0,98

 5,01

 14,87  

 -  

A2JMTR

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND (EUR)

EUR

 114,97

23.4.

 0,89

 4,73

 14,08  

 -  

A2JG2E

DNCA INVEST - ALPHA BONDS N (EUR)

EUR

 134,74

23.4.

 0,88

 4,73

 14,07  

 29,79  

A3D4E5

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WI (EUR)

EUR

 117,23

23.4.

 0,87

 4,72

 13,72  

 -  

A2ACEZ

DNCA INVEST - EUROSE HI

CHF

 128,00

23.4.

 1,02

 4,29

 12,77  

 -  

A2JG2V

DNCA INVEST - ALPHA BONDS A (EUR)

EUR

 130,65

23.4.

 0,76

 4,33

 12,67  

 27,43  

A3C6QJ

DNCA INVEST - ALPHA BONDS AD (EUR)

EUR

 113,10

23.4.

 0,76

 4,28

 12,53  

 -