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Wkn	Name		Kurs	Datum	ytd	1jahr	3jahre	5jahre
A3CQM6	PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS S EUR	EUR	141,49	30.1.	0,60	9,69	40,73	-
A2DYK9	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P2 USD	USD	148,13	30.1.	0,60	9,39	36,82	38,30
A3DP0X	PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS P EUR	EUR	135,06	30.1.	0,56	9,35	39,31	-
A3CQM4	PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I EUR	EUR	134,89	30.1.	0,54	9,26	38,59	-
A1W95Q	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I USD	USD	162,82	30.1.	0,57	9,11	35,79	36,58
A2QRGV	PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS I USD	USD	108,63	4.2.	1,49	8,63	-	-
A1C3PU	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R USD	USD	163,97	30.1.	0,51	8,40	33,17	32,22
A3D42X	PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I2 EUR	EUR	139,40	30.1.	0,57	8,40	37,80	-
A3CQM1	PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS R EUR	EUR	134,33	30.1.	0,39	8,31	-	-
A2QQ91	PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS S EUR	EUR	116,02	4.2.	1,37	7,46	28,87	-
A2QRGU	PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS I EUR	EUR	112,89	4.2.	1,35	7,13	27,72	-
A2AKUT	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P EUR	EUR	128,97	30.1.	0,44	7,04	29,40	26,94
A2QFHN	VALUEDO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I	EUR	85,76	4.2.	2,23	7,01	-2,85	-19,34
A1W95P	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I EUR	EUR	131,79	30.1.	0,42	6,82	28,46	25,32
A2AJXL	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS ID EUR	EUR	74,47	30.1.	0,40	6,80	28,10	24,42
A3CQM5	PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I CHF	CHF	124,44	30.1.	0,39	6,53	-	-
A2N86Z	OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS A	EUR	204,63	30.1.	1,44	6,30	36,48	29,72
A2N87W	OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS B	EUR	204,63	30.1.	1,44	6,30	36,48	29,72
A3EV9C	VALUEDO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS H	EUR	113,82	4.2.	2,10	6,28	-	-
A1XCC4	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS RD EUR	EUR	87,26	30.1.	0,35	6,05	25,43	20,05

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