A2AJXL

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS ID EUR

EUR

 74,99

15.8.

 3,14

 7,95

 21,11  

 21,23  

A12GYP

PAM LONG ONLY FUND USD

USD

 107,18

19.8.

 4,48

 3,86

 20,36  

 6,83  

A1KAV7

TREND PERFORMANCE FUND CLASS I

EUR

 180,27

19.8.

 -8,34

 -4,07

 19,16  

 27,34  

A1C3WX

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R EUR

EUR

 127,49

15.8.

 2,63

 6,97

 18,63  

 17,73  

A1XCC4

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS RD EUR

EUR

 88,32

15.8.

 2,64

 7,16

 18,48  

 16,91  

A1KAV8

TREND PERFORMANCE FUND CLASS R

EUR

 170,46

19.8.

 -8,62

 -4,49

 17,75  

 24,86  

A2QRCF

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS S CHF

CHF

 105,41

19.8.

 3,76

 7,41

 16,63  

 -  

A2AKUS

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P CHF

CHF

 114,16

15.8.

 1,90

 5,76

 15,00  

 15,72  

A1W95N

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I CHF

CHF

 116,00

15.8.

 1,75

 5,51

 14,09  

 14,25  

A12GYM

PAM LONG ONLY FUND EUR

EUR

 81,05

19.8.

 3,24

 1,92

 12,96  

 -2,01  

A2AA8M

VOLKSBANK FUNDS - PREMIUM SELECTION SUSTAINABLE EQUITY FUND

EUR

 177,17

19.8.

 -1,03

 2,44

 12,15  

 29,18  

A1C3XC

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R CHF

CHF

 114,27

15.8.

 1,47

 4,89

 12,14  

 10,78  

A0B64V

B&P VISION OPTIMIXWORLD

EUR

 310,94

19.8.

 1,41

 3,82

 9,98  

 14,01  

A1J1BL

VOLKSBANK FUNDS-BALANCED SELECTION FUND

EUR

 64,76

13.8.

 0,72

 4,25

 8,86  

 12,80  

A117T0

COCO ALPHA BOND FUND CLASS R USD

USD

 100,71

19.8.

 0,30

 0,71

 7,58  

 -1,01  

A117HV

ZEUS INCOME PRESERVATION FUND CLASS I

EUR

 995,40

15.8.

 1,25

 3,03

 6,13  

 -  

A2PL2Q

GLOBAL FML FUND CLASS I

EUR

 124,68

19.8.

 7,22

 16,70

 4,09  

 18,68  

A0F456

ZEUS ABSOLUTE RETURN CLASS EUR

EUR

 1,052,11

15.8.

 0,33

 1,18

 2,86  

 -6,83  

A117TZ

COCO ALPHA BOND FUND CLASS R EUR

EUR

 86,31

19.8.

 -0,82

 -0,71

 2,84  

 -7,78  

A0B64X

B&P VISION-Q-SELECTION EUROPE

EUR

 94,84

19.8.

 -2,37

 -6,30

 1,56  

 29,14