A2N86Z

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS A

EUR

 197,17

5.6.

 -2,26

 5,74

 30,42  

 13,24  

A2N87W

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS B

EUR

 197,17

5.6.

 -2,26

 5,74

 30,42  

 13,24  

A1C3XC

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R CHF

CHF

 116,67

5.6.

 0,15

 3,42

 13,57  

 12,57  

A2QRGU

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS I EUR

EUR

 112,83

11.6.

 1,29

 6,00

 31,21  

 11,86  

A2PL2Q

GLOBAL FML FUND CLASS I

EUR

 146,53

11.6.

 6,55

 20,22

 40,50  

 9,14  

A12GYP

PAM LONG ONLY FUND USD

USD

 113,84

11.6.

 -0,17

 7,69

 28,43  

 8,20  

A1J1BL

VOLKSBANK FUNDS - BALANCED SELECTION FUND

EUR

 68,44

10.6.

 1,86

 7,04

 18,00  

 8,19  

A2QRMG

SUPERFUND SYSTEMATIC INVESTMENT FUND - BITCOIN 0-2 X FUND B

EUR

 88,44

10.6.

 -5,64

 -17,34

 46,91  

 7,47  

A2QRCF

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS S CHF

CHF

 106,86

11.6.

 0,37

 3,96

 23,27  

 4,61  

A2QRMF

SUPERFUND SYSTEMATIC INVESTMENT FUND - BITCOIN 0-2 X FUND A

EUR

 85,80

10.6.

 -6,05

 -17,74

 45,50  

 4,34  

A117JA

GLOBAL FML FUND CLASS R

EUR

 155,54

11.6.

 5,44

 18,15

 34,68  

 1,91  

A12GYM

PAM LONG ONLY FUND EUR

EUR

 84,90

11.6.

 -0,76

 5,75

 22,11  

 -1,74  

A117HV

ZEUS INCOME PRESERVATION FUND CLASS I

EUR

 997,00

5.6.

 -0,07

 0,40

 7,86  

 -2,48  

A117T0

COCO ALPHA BOND FUND CLASS R USD

USD

 99,55

11.6.

 -0,09

 -0,52

 6,99  

 -5,88  

A117TZ

COCO ALPHA BOND FUND CLASS R EUR

EUR

 84,09

11.6.

 -0,81

 -2,32

 2,52  

 -13,37  

964901

ZEUS STRATEGIE FUND

EUR

 65,69

11.6.

 -6,04

 -1,82

 -6,14  

 -16,62  

A2QFE4

VALUEDO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS S

EUR

 89,96

11.6.

 4,39

 9,81

 14,16  

 -19,13  

A2QFHN

VALUEDO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I

EUR

 87,44

11.6.

 4,23

 9,46

 13,28  

 -20,21  

A3C9CT

MATHONONE FUND CLASS I

EUR

 87,42

10.6.

 -7,83

 -8,27

 -3,70  

 -  

A3C9CU

MATHONONE FUND CLASS R

EUR

 86,96

10.6.

 -7,87

 -8,37

 -4,20  

 -