A12GYP

PAM LONG ONLY FUND USD

USD

 107,54

18.8.

 4,84

 4,21

 19,13  

 7,26  

A2N86Z

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS A

EUR

 196,09

15.8.

 4,76

 10,29

 36,56  

 57,48  

A2N87W

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS B

EUR

 196,09

15.8.

 4,76

 10,29

 36,56  

 57,48  

A2DYK9

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P2 USD

USD

 141,56

15.8.

 4,66

 10,29

 29,72  

 33,91  

A1W95Q

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I USD

USD

 155,78

15.8.

 4,49

 10,01

 28,74  

 32,24  

A1C3PU

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R USD

USD

 157,35

15.8.

 4,07

 9,31

 26,27  

 28,03  

A3CQM6

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS S EUR

EUR

 134,18

15.8.

 3,98

 10,87

 29,76  

 -  

A3CQM4

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I EUR

EUR

 128,25

15.8.

 3,79

 10,43

 27,71  

 -  

A2QRCF

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS S CHF

CHF

 105,39

18.8.

 3,74

 7,39

 16,35  

 -  

A12GYM

PAM LONG ONLY FUND EUR

EUR

 81,33

18.8.

 3,59

 2,28

 11,81  

 -1,61  

A2AKUT

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P EUR

EUR

 124,46

15.8.

 3,28

 8,34

 22,37  

 23,63  

A1W95P

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I EUR

EUR

 127,36

15.8.

 3,20

 8,08

 21,50  

 22,06  

A3CQM1

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS R EUR

EUR

 128,21

15.8.

 3,19

 9,59

 -  

 -  

A2AJXL

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS ID EUR

EUR

 74,99

15.8.

 3,14

 7,95

 21,11  

 21,23  

A3D42X

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND I2

EUR

 132,49

15.8.

 2,94

 9,58

 -  

 -  

A1XCC4

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS RD EUR

EUR

 88,32

15.8.

 2,64

 7,16

 18,48  

 16,91  

A1C3WX

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R EUR

EUR

 127,49

15.8.

 2,63

 6,97

 18,63  

 17,73  

A0B64V

B&P VISION OPTIMIXWORLD

EUR

 314,04

18.8.

 2,42

 4,86

 10,07  

 14,89  

A2QFHN

VALUEDO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I

EUR

 80,78

18.8.

 2,16

 3,72

 -15,40  

 -  

A3CQM5

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND I

CHF

 119,50

15.8.

 1,97

 7,36

 -  

 -