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Wkn	Name		Kurs	Datum	ytd	1jahr	3jahre	5jahre
A3EV9C	VALUEDO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS H	EUR	113,82	4.2.	2,10	6,28	-	-
A417L7	OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS C	EUR	110,28	30.1.	1,54	-	-	-
A2QRGV	PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS I USD	USD	108,63	4.2.	1,49	8,63	-	-
A2N86Z	OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS A	EUR	204,63	30.1.	1,44	6,30	36,48	29,72
A2N87W	OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS B	EUR	204,63	30.1.	1,44	6,30	36,48	29,72
A2QQ91	PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS S EUR	EUR	116,02	4.2.	1,37	7,46	28,87	-
A2QRGU	PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS I EUR	EUR	112,89	4.2.	1,35	7,13	27,72	-
A1J1BL	VOLKSBANK FUNDS-BALANCED SELECTION FUND	EUR	67,99	4.2.	1,19	4,04	17,73	9,64
A2QRCF	PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS S CHF	CHF	107,68	4.2.	1,14	5,17	20,10	-
A2AA8M	VOLKSBANK FUNDS - PREMIUM SELECTION SUSTAINABLE EQUITY FUND	EUR	183,38	4.2.	1,11	-0,72	20,12	21,68
A3CPP1	PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS S USD	USD	153,89	30.1.	0,74	12,02	48,79	-
A2DYK9	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P2 USD	USD	148,13	30.1.	0,60	9,39	36,82	38,30
A3CQM6	PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS S EUR	EUR	141,49	30.1.	0,60	9,69	40,73	-
A414W4	PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS T EUR	EUR	108,42	30.1.	0,58	-	-	-
A3D42X	PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I2 EUR	EUR	139,40	30.1.	0,57	8,40	37,80	-
A1W95Q	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I USD	USD	162,82	30.1.	0,57	9,11	35,79	36,58
A3DP0X	PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS P EUR	EUR	135,06	30.1.	0,56	9,35	39,31	-
A3CQM4	PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I EUR	EUR	134,89	30.1.	0,54	9,26	38,59	-
A1C3PU	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R USD	USD	163,97	30.1.	0,51	8,40	33,17	32,22
A2AKUT	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P EUR	EUR	128,97	30.1.	0,44	7,04	29,40	26,94

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