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Fondstyp: Rentenfonds
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A2H7P4 | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,122,05 | 27.2. |   | 0,49 | 2,72 | 13,31 | 13,04 |  | A3EXBQ | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-SEK) - SEK | SEK | 10,984,60 | 27.2. | | 0,46 | 2,65 | - | - | | A40LLK | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H-SEK) - SEK | SEK | 10,329,99 | 27.2. | | 0,45 | 2,63 | - | - | | A2ARJN | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - A - USD | USD | 9,80 | 27.2. |  | 1,05 | 6,78 | 27,60 | 18,02 | | A40LLS | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 101,16 | 27.2. | | 0,78 | 4,50 | - | - | | A2PQ6M | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - AMG (H2-SGD) - SGD | SGD | 7,99 | 27.2. |  | 0,65 | 4,08 | 20,27 | - | | A40LLN | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 105,40 | 27.2. | | 0,77 | 4,51 | - | - | | A2ARJX | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - IT - USD | USD | 1,564,47 | 27.2. | | 1,15 | 7,37 | 30,00 | 21,84 | | A2ARJZ | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,268,90 | 27.2. | | 0,86 | 5,13 | 22,72 | 11,04 | | A40LLP | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - IT2 (H2-GBP) - GBP | GBP | 108,383,20 | 27.2. | | 1,16 | 7,31 | - | - | | A2DG65 | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - P2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 792,06 | 27.2. | | 0,91 | 5,38 | 23,40 | 12,10 | | A40LLQ | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - PT3 (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,086,20 | 27.2. | | 1,20 | 7,53 | - | - | | A40LLJ | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - PT9 - USD | USD | 1,086,67 | 27.2. | | 1,16 | 7,57 | - | - | | A2QCN6 | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - W9 - USD | USD | 98,500,04 | 27.2. | | 1,19 | 7,72 | 31,00 | 23,31 | | A2AS6H | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,312,74 | 27.2. | | 0,90 | 5,37 | 23,50 | 12,30 | | A1JPF8 | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - A - EUR | EUR | 97,07 | 27.2. | | 1,10 | 2,57 | 14,70 | -2,78 | | A3ERJ6 | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - AT - EUR | EUR | 112,78 | 27.2. | | 1,10 | 2,56 | - | - | | A1JPGA | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - I - EUR | EUR | 1,046,63 | 27.2. | | 1,17 | 2,96 | 16,02 | -0,92 | | A1JPGB | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - IT - EUR | EUR | 1,401,95 | 27.2. | | 1,17 | 2,96 | 16,02 | -0,92 | | A2DGKZ | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - P7 - EUR | EUR | 95,39 | 27.2. | | 1,17 | 2,92 | 15,87 | -1,12 | |
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