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Fondstyp: Rentenfonds
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A2PVEW | DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED - KLASSE E EUR HEDGED | EUR | 104,06 | 23.10. |   | 3,70 | 2,47 | 6,54 | -3,28 |  | A1JBB1 | DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED - KLASSE F | EUR | 142,22 | 23.10. | | -2,30 | -1,30 | -0,89 | -1,20 | | A2PVEY | DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED - KLASSE F EUR HEDGED | EUR | 122,18 | 23.10. | | 3,70 | 2,48 | 6,58 | -3,25 | | 847651 | DWS EURO BOND FUND LD | EUR | 15,86 | 23.10. | | 1,99 | 2,28 | 11,19 | -11,33 | | A2PDLW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN A EUR H | EUR | 117,37 | 22.10. | | 9,98 | 10,43 | 59,49 | 8,55 | | A2PJER | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN A USD | USD | 135,53 | 22.10. | | 12,12 | 12,96 | 70,67 | 20,50 | | A40766 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN B EUR H | EUR | 107,22 | 22.10. | | 10,07 | 10,52 | - | - | | A2PDLX | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN CR EUR H | EUR | 119,81 | 22.10. | | 10,42 | 10,97 | 60,32 | 10,11 | | A3C7ZV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN CR USD | USD | 111,25 | 22.10. | | 12,50 | 13,43 | 72,96 | - | | A2PBTV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN I EUR H | EUR | 125,71 | 22.10. | | 10,52 | 11,09 | 62,27 | 11,81 | | A2QFH2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN I USD | USD | 119,32 | 22.10. | | 12,63 | 13,59 | 72,70 | 23,88 | | A2PBTW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN K EUR H | EUR | 125,59 | 22.10. | | 10,29 | 11,02 | 62,09 | 11,89 | | A4075L | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN K USD | USD | 112,55 | 22.10. | | 12,44 | 13,55 | - | - | | A40N1R | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN R EUR H | EUR | 108,99 | 22.10. | | 9,90 | 10,31 | - | - | | A40S39 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN R USD | USD | 111,52 | 22.10. | | 11,96 | 12,75 | - | - | | 63940 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 (VTA) | CZK | 4,950,46 | 24.10. |  | 4,28 | 3,74 | 30,99 | -12,77 | | 84252 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A) | EUR | 54,14 | 24.10. | | 8,12 | 7,74 | 32,02 | -2,06 | | 80916 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T) | EUR | 166,79 | 24.10. | | 8,13 | 7,74 | 32,03 | -2,07 | | 67330 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA) | EUR | 204,46 | 24.10. | | 8,14 | 7,75 | 32,04 | -2,09 | | A00GC | ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 (VTA) | HUF | 79,284,98 | 24.10. | | 2,62 | 4,07 | 24,92 | 4,53 | |
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