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Fondstyp: Rentenfonds
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A3DH91 | CM-AM INFLATION IC | EUR | 104,561,10 | 2.7. |   | 1,83 | 4,26 | 4,34 | - |  | A3DH8Z | CM-AM INFLATION RC | EUR | 122,72 | 2.7. | | 1,71 | 3,99 | 3,53 | - | | A3DH90 | CM-AM INFLATION S | EUR | 123,03 | 2.7. | | 1,80 | 4,20 | 4,16 | 12,95 | | A2PVES | DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED - KLASSE A | EUR | 114,20 | 3.7. |  | -5,03 | -1,74 | -7,14 | -5,81 | | A2PVET | DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED - KLASSE A EUR HEDGED | EUR | 99,83 | 3.7. | | 1,59 | 1,96 | -1,73 | -4,39 | | A1W3UH | DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED - KLASSE B | EUR | 132,22 | 3.7. | | -5,02 | -1,72 | -7,13 | -5,73 | | A2PVEV | DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED - KLASSE B EUR HEDGED | EUR | 114,72 | 3.7. | | 1,60 | 1,99 | -1,67 | -4,22 | | A2PVEW | DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED - KLASSE E EUR HEDGED | EUR | 102,10 | 3.7. | | 1,74 | 2,25 | -0,94 | -3,10 | | A1JBB1 | DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED - KLASSE F | EUR | 138,46 | 3.7. | | -4,88 | -1,46 | -6,39 | -4,54 | | A2PVEY | DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED - KLASSE F EUR HEDGED | EUR | 119,88 | 3.7. | | 1,75 | 2,26 | -0,91 | -3,06 | | DPAM21 | DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED - KLASSE N EUR HEDGED | EUR | 116,12 | 3.7. | | 1,73 | 2,24 | - | - | | 847651 | DWS EURO BOND FUND LD | EUR | 15,73 | 4.7. | | 1,16 | 4,42 | 3,24 | -10,20 | | A2PDLW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN A EUR H | EUR | 110,67 | 2.7. | | 3,70 | 9,49 | 32,92 | 3,34 | | A2PJER | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN A USD | USD | 126,74 | 2.7. | | 4,85 | 11,73 | 42,56 | 14,27 | | A40766 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN B EUR H | EUR | 103,07 | 2.7. | | 3,89 | - | - | - | | A2PDLX | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN CR EUR H | EUR | 112,82 | 2.7. | | 3,98 | 10,00 | 33,64 | 4,77 | | A3C7ZV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN CR USD | USD | 103,94 | 2.7. | | 5,11 | 12,25 | 44,54 | - | | A2PBTV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN I EUR H | EUR | 118,31 | 2.7. | | 4,02 | 10,11 | 35,24 | 6,43 | | A2QFH2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN I USD | USD | 111,43 | 2.7. | | 5,18 | 12,42 | 44,36 | - | | A2PBTW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN K EUR H | EUR | 118,30 | 2.7. | | 3,89 | 10,22 | 35,08 | 6,38 | |
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