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Fondstyp: Rentenfonds
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A2PDLW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN A EUR H | EUR | 115,89 | 7.10. |   | 8,59 | 8,88 | 50,76 | 6,80 |  | A2PJER | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN A USD | USD | 133,67 | 7.10. | | 10,58 | 11,34 | 61,36 | 18,51 | | A40766 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN B EUR H | EUR | 105,91 | 7.10. | | 8,73 | 8,97 | - | - | | A2PDLX | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN CR EUR H | EUR | 118,29 | 7.10. | | 9,02 | 9,42 | 51,58 | 8,33 | | A3C7ZV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN CR USD | USD | 109,75 | 7.10. | | 10,98 | 11,85 | 63,59 | - | | A2PBTV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN I EUR H | EUR | 124,10 | 7.10. | | 9,11 | 9,53 | 53,40 | 10,01 | | A2QFH2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN I USD | USD | 117,70 | 7.10. | | 11,10 | 12,01 | 63,34 | 21,79 | | A2PBTW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN K EUR H | EUR | 123,99 | 7.10. | | 8,89 | 9,64 | 53,23 | 10,01 | | A4075L | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN K USD | USD | 110,99 | 7.10. | | 10,88 | 12,10 | - | - | | A40N1R | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN R EUR H | EUR | 107,66 | 7.10. | | 8,56 | 8,77 | - | - | | A40S39 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN R USD | USD | 110,04 | 7.10. | | 10,47 | 11,15 | - | - | | 63940 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 (VTA) | CZK | 4,915,52 | 9.10. | | 3,54 | 1,42 | 25,73 | -13,56 | | 84252 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A) | EUR | 53,69 | 9.10. |  | 7,22 | 5,47 | 26,51 | -3,37 | | 80916 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T) | EUR | 165,39 | 9.10. | | 7,22 | 5,47 | 26,53 | -3,40 | | 67330 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA) | EUR | 202,73 | 9.10. | | 7,22 | 5,47 | 26,52 | -3,42 | | A00GC | ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 (VTA) | HUF | 78,945,97 | 9.10. | | 2,18 | 3,27 | 16,75 | 5,71 | | 85822 | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (A) | EUR | 7,63 | 9.10. | | 1,73 | 2,38 | 8,77 | -3,53 | | 81299 | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (T) | EUR | 13,97 | 9.10. | | 1,67 | 2,34 | 8,72 | -3,52 | | A2JM7F | EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 A EUR ACCUMULATION | EUR | 101,11 | 8.10. | | 1,54 | 2,19 | 7,46 | 3,27 | | A2JHFY | EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z EUR ACCUMULATION | EUR | 102,94 | 8.10. | | 1,67 | 2,38 | 8,02 | 4,18 | |
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