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Fondstyp: Rentenfonds
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A2PBTW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN K EUR H | EUR | 126,71 | 21.11. |   | 11,28 | 11,28 | 45,11 | 6,87 |  | A4075L | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN K USD | USD | 113,77 | 21.11. | | 13,66 | 13,88 | - | - | | A40N1R | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN R EUR H | EUR | 109,83 | 21.11. | | 10,75 | 10,60 | - | - | | A40S39 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN R USD | USD | 112,59 | 21.11. | | 13,03 | 13,11 | - | - | | 63940 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 (VTA) | CZK | 4,938,27 | 24.11. |  | 4,02 | 2,66 | 20,53 | -12,15 | | 84252 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A) | EUR | 54,19 | 24.11. | | 8,22 | 7,45 | 21,20 | -4,45 | | 80916 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T) | EUR | 166,93 | 24.11. | | 8,22 | 7,44 | 21,21 | -4,47 | | 67330 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA) | EUR | 204,63 | 24.11. | | 8,23 | 7,45 | 21,22 | -4,49 | | A00GC | ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 (VTA) | HUF | 78,172,03 | 24.11. | | 1,17 | 0,19 | 13,45 | 1,41 | | 85822 | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (A) | EUR | 7,65 | 24.11. |  | 2,00 | 1,85 | 7,58 | -3,40 | | 81299 | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (T) | EUR | 14,01 | 24.11. | | 1,97 | 1,82 | 7,60 | -3,45 | | A2JM7F | EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 A EUR ACCUMULATION | EUR | 101,30 | 21.11. | | 1,73 | 2,01 | 7,50 | 3,49 | | A2JHFY | EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z EUR ACCUMULATION | EUR | 103,17 | 21.11. | | 1,90 | 2,20 | 8,09 | 4,41 | | A404JL | EURIZON FUND II - EURO BOND C EUR ACCUMULATION | EUR | 101,44 | 21.11. | | 0,80 | 0,87 | - | - | | A404JK | EURIZON FUND II - EURO BOND CD EUR DISTRIBUTION | EUR | 98,84 | 21.11. | | -1,80 | -1,74 | - | - | | WK02IM | EURIZON FUND II - EURO BOND E EUR ACCUMULATION | EUR | 100,71 | 21.11. | | 0,49 | 0,50 | - | - | | WK02IN | EURIZON FUND II - EURO BOND ED EUR DISTRIBUTION | EUR | 99,02 | 21.11. | | -1,20 | -1,19 | - | - | | A1JMWH | EURIZON FUND II - EURO BOND R EUR ACCUMULATION | EUR | 163,48 | 21.11. | | 0,41 | 0,41 | 3,72 | -11,74 | | WK02IL | EURIZON FUND II - EURO BOND RD EUR DISTRIBUTION | EUR | 94,03 | 21.11. | | -1,13 | -1,11 | 1,83 | -14,14 | | A3EXXR | EURIZON FUND II - EURO BOND X EUR ACCUMULATION | EUR | 108,89 | 21.11. | | 0,91 | 0,97 | - | - | |
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