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Fondstyp: Aktienfonds
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A3DXVF | ABRDN SICAV II - GLOBAL IMPACT EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES | EUR | 13,97 | 9.10. |   | -2,75 | -6,11 | - | - |  | A3DXVG | ABRDN SICAV II - GLOBAL IMPACT EQUITY FUND, A INC EUR SHARES | EUR | 13,82 | 9.10. | | -2,75 | -6,11 | - | - | | A3DXVH | ABRDN SICAV II - GLOBAL IMPACT EQUITY FUND, D ACC EUR SHARES | EUR | 14,79 | 9.10. | | -2,19 | -5,42 | - | - | | A3DXVJ | ABRDN SICAV II - GLOBAL IMPACT EQUITY FUND, D ACC USD SHARES | USD | 14,63 | 9.10. | | 9,17 | 0,22 | - | - | | A3DXVK | ABRDN SICAV II - GLOBAL IMPACT EQUITY FUND, D INC EUR SHARES | EUR | 14,01 | 9.10. | | -2,19 | -5,42 | - | - | | A3DXVB | ABRDN SICAV II - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND, A ACC EUR SHARES | EUR | 13,02 | 9.10. | | -1,76 | 0,69 | - | - | | A3D28D | ABRDN SICAV II - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND, Z ACC USD SHARES | USD | 14,67 | 9.10. | | 11,22 | 8,65 | - | - | | A1J41Y | ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS A EUR ACCUMULATION | EUR | 46,39 | 8.10. | | -0,09 | 10,11 | 54,12 | 106,36 | | A40AUF | ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS B ACCUMULATION | USD | 27,63 | 8.10. | | 12,55 | 17,23 | 87,20 | 109,00 | | A40AUG | ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS D USD ACCUMULATION | USD | 27,76 | 8.10. | | 12,43 | 17,08 | 86,56 | 107,63 | | A3C6DL | ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS E USD ACCUMULATION | USD | 26,97 | 8.10. | | 12,14 | 16,60 | 84,60 | 104,16 | | A416RC | ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS H GBP ACCUMULATION | GBP | 14,06 | 8.10. | | 4,77 | 14,03 | - | - | | WK02AI | ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS I EUR ACCUMULATION | EUR | 9,80 | 8.10. | | - | - | - | - | | WK02AJ | ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS P SEK ACCUMULATION | SEK | 1,080,43 | 8.10. | | - | - | - | - | | A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 170,04 | 8.10. | | 0,52 | 8,00 | 31,31 | 75,94 | | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,760,05 | 8.10. | | 1,07 | 8,75 | 34,08 | 82,13 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 132,72 | 8.10. | | 4,76 | 1,88 | 42,05 | -8,76 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 133,77 | 8.10. | | 4,87 | 2,01 | 42,48 | -8,19 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 627,52 | 8.10. | | 4,09 | 9,30 | 51,62 | 63,36 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 43,104,48 | 8.10. | | 4,61 | 10,00 | 53,77 | 67,56 | |
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