A40E6R

ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS AAA CLO FUND UCITS ETF EUR DIST.

EUR

 1,016,30

12.1.

 0,03

 2,27

 -  

 -  

A412S8

ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS AAA CLO FUND UCITS ETF GBP HEDGED ACC.

GBP

 10,51

12.1.

 0,09

 -

 -  

 -  

A1XBAR

AMF - RENTEN WELT I

EUR

 42,61

12.1.

 0,35

 3,97

 3,67  

 -8,86  

A1XBAQ

AMF - RENTEN WELT P

EUR

 41,62

12.1.

 0,36

 3,79

 3,02  

 -9,85  

A411PE

AMPEGA RENDITE RENTENFONDS I (T)

EUR

 101,81

13.1.

 0,44

 -

 -  

 -  

848105

AMPEGA RENDITE RENTENFONDS P (A)

EUR

 20,79

13.1.

 0,43

 3,84

 15,70  

 1,42  

A2H9A4

AMPEGA RESERVE RENTENFONDS I (A)

EUR

 518,65

13.1.

 0,18

 3,42

 12,42  

 8,06  

848114

AMPEGA RESERVE RENTENFONDS P (A)

EUR

 51,51

13.1.

 0,18

 3,22

 11,77  

 7,00  

WK0058

AMUNDI ABS AAA - I (C)

EUR

 210,498,30

12.1.

 0,14

 2,85

 -  

 -  

WK005A

AMUNDI ABS AAA - I3 (C)

EUR

 105,216,60

12.1.

 0,14

 2,83

 -  

 -  

A14Z0R

AMUNDI ABS RESPONSIBLE - I (C)

EUR

 287,697,00

12.1.

 0,12

 3,28

 17,89  

 16,62  

A2AA6C

AMUNDI ABSOLUTE RETURN SHORT TERM BOND SELECT - I (C)

EUR

 153,034,10

12.1.

 0,10

 4,35

 21,02  

 20,24  

A0NC8Z

AMUNDI ABSOLUTE RETURN SHORT TERM BOND SELECT - I2 (C)

EUR

 268,919,70

12.1.

 0,10

 4,38

 21,20  

 20,47  

A3D06T

AMUNDI BUY & WATCH 2028 - I (D)

EUR

 1,110,66

12.1.

 0,17

 4,85

 17,28  

 -  

A3D04Y

AMUNDI BUY & WATCH 2028 - P (C)

EUR

 116,02

12.1.

 0,16

 4,44

 15,83  

 -  

A3D04Z

AMUNDI BUY & WATCH 2028 - P (D)

EUR

 109,67

12.1.

 0,16

 4,44

 15,86  

 -  

A2ANSK

AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND AE ACC

EUR

 92,56

12.1.

 0,49

 -4,49

 -0,68  

 -7,31  

A2ANSM

AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND AHE ACC

EUR

 102,48

12.1.

 0,13

 3,43

 -  

 -  

A2ANR7

AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND IE ACC

EUR

 1,013,50

12.1.

 0,50

 -4,35

 -0,21  

 -7,16  

A2ANSH

AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND IHC ACC

CHF

 863,14

12.1.

 0,04

 1,39

 -1,37  

 -14,71