82055

SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS T

EUR

 23,07

17.4.

 -5,53

 -1,03

 2,86  

 19,26  

70634

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED A

EUR

 89,66

17.4.

 -7,09

 -0,95

 -1,48  

 13,95  

70635

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED T

EUR

 123,87

17.4.

 -7,09

 -0,94

 -1,48  

 13,95  

A07LY

SFC GLOBAL OPPORTUNITIES (VTA)

EUR

 154,54

17.4.

 -17,62

 -6,21

 -4,95  

 12,21  

A0KEXM

SIEMENS BALANCED

EUR

 23,17

16.4.

 -2,85

 4,42

 11,07  

 28,51  

A00AC

SOP 2006 (VT)

EUR

 1,317,66

17.4.

 -2,01

 2,40

 -1,02  

 -  

63412

SOP2003 (T)

EUR

 1,410,60

17.4.

 -5,10

 0,56

 0,83  

 -  

71158

STARMIX AUSGEWOGEN A

EUR

 137,19

17.4.

 -4,30

 2,67

 5,12  

 18,59  

A056H

STARMIX AUSGEWOGEN T

EUR

 173,06

17.4.

 -4,30

 2,66

 5,11  

 18,58  

63788

STARMIX AUSGEWOGEN T

EUR

 173,06

17.4.

 -4,30

 2,66

 5,11  

 18,58  

A111ZJ

STEYLER FAIR INVEST-BALANCED I

EUR

 95,31

16.4.

 -1,85

 1,90

 1,58  

 6,76  

A111ZH

STEYLER FAIR INVEST-BALANCED R

EUR

 93,65

16.4.

 -2,00

 1,39

 0,23  

 4,91  

A3EAW

SUNRISE DIVIDENDS AND INTEREST (A)

EUR

 97,63

17.4.

 -3,11

 -

 -  

 -  

A2JBNC

SWISS LIFE FUNDS (LUX) MULTI ASSET BALANCED (EUR) M - CAP

EUR

 119,52

16.4.

 -2,41

 3,03

 4,17  

 24,81  

A0Q4AJ

SWISS LIFE FUNDS (LUX) MULTI ASSET BALANCED (EUR) R - CAP

EUR

 163,52

16.4.

 -2,72

 1,90

 0,76  

 18,04  

A0Q5A5

SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) BALANCE (EUR) R - CAP

EUR

 191,89

16.4.

 -2,96

 1,85

 6,03  

 19,82  

A0NEGQ

SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV - AUSGEWOGEN A

EUR

 19,35

16.4.

 -7,02

 0,68

 7,02  

 37,62  

A0RHZ5

SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH

EUR

 169,19

17.4.

 -8,21

 -0,81

 -0,38  

 14,39  

987286

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND COMMITTED BALANCE (CHF) AA

CHF

 181,86

16.4.

 -5,64

 -0,68

 -4,15  

 8,17  

216763

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND COMMITTED BALANCE (CHF) AT

CHF

 229,54

16.4.

 -5,64

 -0,68

 -4,15  

 8,17