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Wkn	Name		Kurs	Datum	ytd	1jahr	3jahre	5jahre
A2QH00	ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND R EUR	EUR	258,62	12.1.	0,75	-	-	-
A2DNSJ	ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I EUR	EUR	154,02	12.1.	0,30	3,63	21,06	18,02
A2QH3U	ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I USD	USD	156,92	12.1.	0,33	5,51	26,51	26,60
A2QH3P	ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND ID EUR	EUR	110,82	12.1.	0,30	-	-	-
A2JACH	ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND R EUR	EUR	148,17	12.1.	0,28	3,11	19,38	15,33
A2JACJ	ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND RD EUR	EUR	110,59	12.1.	0,28	3,11	19,62	15,88
A3D5E5	ALGEBRIS GLOBAL EQUITY SELECT FUND B EUR	EUR	135,95	12.1.	3,06	7,47	30,46	-
A3D5FC	ALGEBRIS GLOBAL EQUITY SELECT FUND I EUR	EUR	128,96	12.1.	3,06	7,26	29,67	-
A40363	ALGEBRIS GLOBAL EQUITY SELECT FUND M EUR	EUR	138,59	12.1.	3,09	8,12	32,80	-
A3D5F4	ALGEBRIS GLOBAL EQUITY SELECT FUND R EUR	EUR	130,38	12.1.	3,03	6,09	25,47	-
A2P2QK	ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND B EUR	EUR	121,35	12.1.	0,49	-	-	-
A2P2QZ	ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND I EUR	EUR	120,53	12.1.	0,48	7,38	23,41	-
A2P2RS	ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND R CHF	CHF	114,77	12.1.	0,39	4,52	13,53	4,55
A2P0XN	ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND R EUR	EUR	116,85	12.1.	0,47	6,85	21,58	6,08
A2P2RT	ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND R GBP	GBP	126,70	12.1.	0,52	9,00	27,99	14,45
A2P0XP	ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND R USD	USD	130,03	12.1.	0,51	9,15	28,68	15,80
A2P0XQ	ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND RD EUR	EUR	94,82	12.1.	0,47	6,85	21,56	6,07
A2P0XR	ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND RD USD	USD	104,50	12.1.	0,52	9,18	28,68	15,66
A14TCH	ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A EU	EUR	207,57	12.1.	3,40	19,52	150,27	114,50
A2AEWN	ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A EUH	EUR	175,75	12.1.	2,57	33,62	152,37	81,82

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