A2P0U0

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE F (USD)

USD

 14,303,51

7.11.

 10,37

 13,22

 18,26  

 -  

A3ERM9

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE V

EUR

 113,56

7.11.

 9,51

 11,89

 -  

 -  

A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 152,07

7.11.

 9,40

 11,87

 11,56  

 39,08  

A2PB53

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE Y (CHF TF)

CHF

 141,14

7.11.

 7,40

 9,46

 6,92  

 33,24  

A2QCXQ

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE Z (TF)

EUR

 126,71

7.11.

 9,33

 11,82

 10,57  

 -  

A22KH

ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T

EUR

 157,97

8.11.

 12,59

 19,18

 6,28  

 11,49  

A0PDC

ACTIVE WORLD PORTFOLIO A

EUR

 138,26

8.11.

 12,59

 19,18

 6,29  

 11,51  

A0PDD

ACTIVE WORLD PORTFOLIO T

EUR

 158,06

8.11.

 12,59

 19,17

 6,28  

 11,50  

60639

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 106,42

8.11.

 1,94

 4,72

 -13,86  

 -8,35  

A2UFH

ADVANCED TARGETS FUND A

EUR

 85,60

8.11.

 1,94

 4,72

 -13,01  

 -  

A38XE

ADVANCED TARGETS FUND H (T2)

EUR

 101,98

8.11.

 1,94

 -

 -  

 -  

A2KQV

ADVISORY FLEXIBEL

EUR

 121,27

8.11.

 -1,98

 4,35

 6,13  

 -  

A00NC

ADVISORY ONE (A)

EUR

 12,53

8.11.

 11,08

 20,48

 4,33  

 28,01  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 18,31

8.11.

 11,10

 20,14

 4,09  

 27,77  

A2DQAX

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GR. AMG2 GBP H

GBP

 11,74

8.11.

 9,85

 18,06

 -0,57  

 39,44  

A2JRR7

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AM JPY

JPY

 1,857,86

8.11.

 5,45

 12,27

 -9,91  

 26,86  

A2DQAW

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMG2 AUD

AUD

 11,25

8.11.

 9,09

 17,09

 -2,57  

 35,50  

A2DQAY

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMG2 CAD

CAD

 11,66

8.11.

 9,62

 17,77

 -0,12  

 41,09  

A2DTC6

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMG2 HKD

HKD

 12,07

8.11.

 9,74

 18,01

 2,10  

 45,70  

A2DKEX

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMG2 SGD

SGD

 11,74

8.11.

 8,65

 16,54

 -1,37  

 39,78