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Fondstyp: Gemischter Fonds
| Unterkategorie: Mischfonds/flexibel
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WK008F | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, A FIXED MINCA HKD SHARES | HKD | 103,20 | 8.7. |   | 6,72 | - | - | - |  | WK008G | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, A FIXED MINCA USD SHARES | USD | 10,23 | 8.7. | | 5,80 | - | - | - | | A3E343 | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, A GROSS MINCA HEDGED CNH SHARES | CNH | 101,32 | 8.7. | | 4,13 | 5,93 | - | - | | A3E344 | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, A GROSS MINCA HEDGED SGD SHARES | SGD | 20,49 | 8.7. | | 4,30 | 6,59 | - | - | | A3C8QH | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, W ACC USD SHARES | USD | 10,90 | 8.7. | | 4,79 | 7,52 | - | - | | A2JHTJ | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, Z ACC HEDGED EUR SHARES | EUR | 12,93 | 8.7. | | 4,84 | 7,69 | - | - | | AB0046 | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, Z GROSS AINC HEDGED SGD SHARES | SGD | 10,42 | 8.7. | | 4,85 | - | - | - | | A2AGM1 | ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS - ANTEILKLASSE I | EUR | 91,62 | 7.7. |  | 4,27 | 7,70 | 37,36 | 31,35 | | A2AGM2 | ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS - ANTEILKLASSE R | EUR | 87,45 | 7.7. | | 4,00 | 7,17 | 35,35 | 28,08 | | A2QK51 | ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS - ANTEILKLASSE S | EUR | 117,551,90 | 7.7. | | 4,29 | 7,75 | 37,56 | - | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 718,57 | 7.7. | | 0,97 | 8,84 | 17,40 | 63,39 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 197,87 | 7.7. | | 0,54 | 7,95 | 14,51 | 57,06 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 104,71 | 7.7. | | 0,72 | 8,33 | 15,70 | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 63,13 | 7.7. | | -1,38 | -2,25 | -6,57 | 9,45 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 132,86 | 7.7. | | -1,38 | -2,29 | -6,68 | 9,14 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 90,06 | 7.7. | | -2,27 | -6,47 | -12,77 | -4,73 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,327,40 | 7.7. | | -1,08 | -1,68 | -4,85 | 12,79 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 759,51 | 7.7. | | -0,73 | -1,03 | -2,93 | 16,48 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 149,20 | 7.7. | | -1,13 | -1,81 | -5,31 | 12,83 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 87,79 | 7.7. | | -1,23 | -1,97 | -5,41 | - | |
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