A40DAE

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - WM97 - USD

USD

 1,063,89

12.1.

 1,12

 13,78

 -  

 -  

A40HZU

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - WM97 (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,050,50

12.1.

 1,08

 11,41

 -  

 -  

A2N4R7

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - WT - USD

USD

 1,813,07

12.1.

 1,12

 13,68

 43,51  

 33,21  

A2P8BV

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - WT (USD H2-BRL) - USD

USD

 19,511,39

12.1.

 3,41

 39,52

 1,491,68  

 1,671,70  

A2DKEX

ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMGI23 (H2-SGD) - SGD

SGD

 12,31

12.1.

 1,03

 10,01

 31,89  

 19,10  

A1W0CK

ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMI3 (H2-SGD) - SGD

SGD

 7,81

12.1.

 1,06

 10,20

 32,19  

 19,44  

A22PK

ALLSTARS MULTI ASSET (A)

EUR

 12,16

12.1.

 1,84

 5,09

 26,28  

 16,72  

61873

ALLSTARS MULTI ASSET (T)

EUR

 15,12

12.1.

 1,82

 5,08

 26,30  

 16,69  

A12CBY

ALPEN PB GERMAN SELECT I

EUR

 117,38

12.1.

 2,61

 13,48

 19,82  

 16,32  

A0BKM9

ALPEN PB GERMAN SELECT R

EUR

 244,69

12.1.

 2,58

 12,50

 16,78  

 11,45  

A12B79

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS KONSERVATIV I

EUR

 115,08

12.1.

 0,88

 6,47

 20,48  

 9,85  

A0M52M

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS KONSERVATIV R

EUR

 149,43

12.1.

 0,86

 5,95

 18,71  

 7,19  

A4190P

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - A DIS

EUR

 100,23

9.1.

 2,05

 -

 -  

 -  

A4190Q

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC

EUR

 106,80

9.1.

 1,89

 -

 -  

 -  

A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 106,78

9.1.

 1,89

 -

 -  

 -  

A3EHNM

AMPEGA ETFS-PORTFOLIO SELECT DEFENSIV I (T)

EUR

 107,23

12.1.

 1,07

 2,38

 -  

 -  

A3EHNN

AMPEGA ETFS-PORTFOLIO SELECT DYNAMISCH I (T)

EUR

 111,85

12.1.

 1,91

 1,91

 -  

 -  

A3EHNP

AMPEGA ETFS-PORTFOLIO SELECT OFFENSIV I (T)

EUR

 115,90

12.1.

 1,91

 4,34

 -  

 -  

77448

AMUNDI ETHIK FONDS FLEXIBEL - A

EUR

 21,40

12.1.

 1,37

 4,28

 20,42  

 22,45  

A33MR

AMUNDI ETHIK FONDS FLEXIBEL - R2

EUR

 57,91

12.1.

 1,40

 5,08

 -  

 -