A2N4R7

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH WT USD

USD

 1,622,54

27.11.

 12,12

 17,90

 8,56  

 52,57  

848646

ALBATROS FONDS

EUR

 81,10

28.11.

 5,97

 9,06

 12,98  

 21,67  

A2QH0L

ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I EUR

EUR

 238,32

27.11.

 17,40

 23,05

 33,11  

 62,61  

A400TZ

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - A - EUR

EUR

 103,98

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A400U3

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - AT - EUR

EUR

 104,11

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40GAD

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - CT2 - EUR

EUR

 101,47

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A400U1

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - I - EUR

EUR

 1,046,61

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40GAC

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - IT - EUR

EUR

 1,015,62

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A400U0

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - P - EUR

EUR

 1,044,85

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40BCJ

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - W26 - EUR

EUR

 106,113,30

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A400U4

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - W9 - EUR

EUR

 1,048,80

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A400U2

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - WT (H-EUR) - EUR

EUR

 1,034,08

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A1W4VN

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - A - USD

USD

 12,93

27.11.

 11,13

 16,75

 5,48  

 45,39  

A1JV7V

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 117,96

27.11.

 9,60

 14,93

 -1,11  

 32,48  

A408UY

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM - EUR

EUR

 10,46

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A1J24R

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM - HKD

HKD

 8,10

27.11.

 10,74

 16,69

 5,22  

 44,50  

A40E59

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM - JPY

JPY

 1,968,38

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A1J24Q

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM - USD

USD

 8,45

27.11.

 11,21

 16,91

 6,10  

 46,27  

A1J24S

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 7,82

27.11.

 10,00

 15,41

 0,41  

 34,42  

A1J24T

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-CAD) - CAD

CAD

 7,52

27.11.

 10,51

 15,99

 2,90  

 39,84