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Fondstyp: Gemischter Fonds
| Unterkategorie: Mischfonds/flexibel
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A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 136,46 | 27.11. |   | 1,53 | 8,92 | -15,28 | 23,85 |  | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 96,36 | 27.11. | | 1,25 | 4,84 | -24,95 | 1,45 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,820,76 | 27.11. | | 2,15 | 9,65 | -13,60 | 28,10 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 807,20 | 27.11. | | 2,76 | 10,36 | -11,89 | 32,14 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 152,77 | 27.11. | | 1,97 | 9,44 | -14,07 | 28,23 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 90,04 | 27.11. | | 1,96 | 9,44 | - | - | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 385,10 | 27.11. | | 9,52 | 10,59 | 11,90 | 36,51 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 26,983,52 | 27.11. | | 9,92 | 11,04 | 13,31 | 39,28 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,405,37 | 27.11. | | 9,51 | 10,59 | 11,85 | 36,36 | | A2DR2M | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE D | EUR | 1,975,40 | 27.11. | | 31,02 | 32,39 | 36,08 | 68,43 | | A2JQJ2 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE E | EUR | 1,620,03 | 27.11. | | 11,10 | 12,25 | 15,34 | 42,74 | | A2P0U0 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE F (USD) | USD | 14,369,50 | 27.11. | | 10,88 | 12,23 | 19,83 | - | | A3ERM9 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE V | EUR | 114,10 | 27.11. | | 10,03 | 11,17 | - | - | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 150,25 | 27.11. | | 9,90 | 11,01 | 13,05 | 38,57 | | A2PB53 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE Y (CHF TF) | CHF | 139,40 | 27.11. | | 7,83 | 8,64 | 8,28 | 32,66 | | A2QCXQ | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE Z (TF) | EUR | 127,28 | 27.11. | | 9,82 | 10,93 | 12,36 | - | | A22KH | ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T | EUR | 160,09 | 28.11. | | 14,10 | 19,03 | 8,46 | 12,48 | | A0PDC | ACTIVE WORLD PORTFOLIO A | EUR | 140,12 | 28.11. | | 14,11 | 19,03 | 8,47 | 12,51 | | A0PDD | ACTIVE WORLD PORTFOLIO T | EUR | 160,19 | 28.11. | | 14,10 | 19,03 | 8,46 | 12,49 | | 60639 | ADVANCED TARGETS FUND (T) | EUR | 107,56 | 28.11. |  | 3,04 | 4,92 | -12,07 | -7,97 | |
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