A3ERM9

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE V

EUR

 111,15

18.9.

 7,18

 -

 -  

 -  

A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 148,93

18.9.

 7,14

 7,91

 13,38  

 40,86  

A2PB53

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE Y (CHF TF)

CHF

 138,74

18.9.

 5,57

 5,71

 8,98  

 35,45  

A2QCXQ

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE Z (TF)

EUR

 124,14

18.9.

 7,11

 8,20

 12,47  

 -  

A22KH

ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T

EUR

 150,81

19.9.

 7,48

 11,82

 3,32  

 8,23  

A0PDC

ACTIVE WORLD PORTFOLIO A

EUR

 131,99

19.9.

 7,48

 11,82

 3,33  

 8,24  

A0PDD

ACTIVE WORLD PORTFOLIO T

EUR

 150,89

19.9.

 7,48

 11,81

 3,31  

 8,23  

60639

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 105,27

19.9.

 0,84

 -1,21

 -14,53  

 -8,35  

A2UFH

ADVANCED TARGETS FUND A

EUR

 84,68

19.9.

 0,85

 -1,21

 -  

 -  

A38XE

ADVANCED TARGETS FUND H (T2)

EUR

 100,88

19.9.

 0,84

 -

 -  

 -  

A2KQV

ADVISORY FLEXIBEL

EUR

 125,33

19.9.

 1,30

 8,07

 11,77  

 -  

A00NC

ADVISORY ONE (A)

EUR

 11,84

19.9.

 4,96

 9,94

 3,41  

 22,81  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 17,31

19.9.

 5,04

 9,77

 3,28  

 22,59  

A2DQAX

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GR. AMG2 GBP H

GBP

 11,46

18.9.

 6,84

 13,38

 1,33  

 36,55  

A2JRR7

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AM JPY

JPY

 1,823,22

18.9.

 3,21

 7,59

 -7,71  

 25,00  

A2DQAW

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMG2 AUD

AUD

 10,98

18.9.

 6,18

 12,29

 -0,76  

 32,98  

A2DQAY

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMG2 CAD

CAD

 11,38

18.9.

 6,71

 13,08

 1,81  

 38,61  

A2DTC6

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMG2 HKD

HKD

 11,81

18.9.

 6,96

 13,55

 4,22  

 43,41  

A2DKEX

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMG2 SGD

SGD

 11,47

18.9.

 5,89

 11,87

 0,69  

 37,53  

A2DKEW

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMG2 USD

USD

 12,03

18.9.

 7,19

 13,94

 4,21  

 44,05