A2P1Q2

VARIOPARTNER SICAV - GLOBAL QUALITY ACHIEVERS N EUR

EUR

 215,43

22.1.

 3,97

 8,95

 43,07  

 -  

A2P1Q3

VARIOPARTNER SICAV - GLOBAL QUALITY ACHIEVERS N1 USD

USD

 229,15

22.1.

 3,88

 22,69

 54,52  

 49,17  

A2PWYG

VARIOPARTNER SICAV - GLOBAL QUALITY ACHIEVERS R USD

USD

 187,05

22.1.

 3,90

 23,18

 56,37  

 52,20  

A415WE

VATES AKTIEN USA FONDS CHF I

CHF

 134,09

22.1.

 2,09

 -

 -  

 -  

A415WF

VATES AKTIEN USA FONDS CHF I HEDGED

CHF

 133,70

22.1.

 2,15

 -

 -  

 -  

A3DV56

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I

EUR

 191,28

22.1.

 2,43

 8,26

 94,75  

 -  

A3D6KF

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I HEDGED

EUR

 200,56

22.1.

 2,16

 17,48

 100,56  

 -  

A41DMH

VATES AKTIEN USA FONDS EUR IN

EUR

 111,76

22.1.

 2,64

 -

 -  

 -  

A3DV57

VATES AKTIEN USA FONDS EUR R

EUR

 186,71

22.1.

 2,40

 7,45

 90,50  

 -  

A3D6KH

VATES AKTIEN USA FONDS USD I

USD

 214,64

22.1.

 2,39

 22,08

 -  

 -  

A4170Y

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (EUR)

EUR

 111,97

22.1.

 2,81

 -

 -  

 -  

A41710

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (GBP)

GBP

 116,41

22.1.

 2,50

 -

 -  

 -  

A41201

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (H-SGD)

SGD

 108,78

22.1.

 2,55

 8,78

 -  

 -  

A41202

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (USD)

USD

 111,76

22.1.

 2,72

 11,76

 -  

 -  

A0NAE8

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 589,70

22.1.

 2,82

 -3,48

 33,84  

 78,88  

A0RBJ1

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 340,96

22.1.

 2,64

 6,17

 35,76  

 54,85  

A0H0HU

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 907,61

22.1.

 2,73

 8,70

 44,48  

 72,35  

A4170Z

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND N1/A (GBP)

GBP

 116,88

22.1.

 2,54

 -

 -  

 -  

A2JR1L

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND N1/A (USD)

USD

 244,68

22.1.

 2,74

 11,73

 -  

 -  

A41203

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND R/A (H-SGD)

SGD

 108,36

22.1.

 2,54

 8,36

 -  

 -