A3C2MQ

VIA SMART-EQUITY US PRIVATE EUR

EUR

 1,583,91

22.1.

 1,35

 9,96

 65,05  

 54,47  

A3C2MR

VIA SMART-EQUITY US PRIVATE USD

USD

 3,070,82

22.1.

 1,45

 12,22

 74,12  

 77,94  

A3C2MM

VIA SMART-EQUITY US SUPER INSTITUTIONAL USD

USD

 3,346,62

22.1.

 1,51

 12,94

 78,13  

 84,99  

A3C2ML

VIA SMART-EQUITY US X USD

USD

 3,566,20

22.1.

 1,55

 14,41

 85,11  

 95,26  

A40R5U

VIA SMART-EQUITY US Y USD

USD

 1,576,11

22.1.

 1,52

 14,02

 -  

 -  

A3C2MW

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL CHF

CHF

 1,486,27

22.1.

 1,65

 19,84

 57,09  

 41,59  

A3C2MV

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,159,61

22.1.

 1,79

 22,33

 67,00  

 56,29  

A2AUEZ

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL USD

USD

 2,997,13

22.1.

 1,89

 25,23

 77,46  

 74,16  

A3C2MY

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE CHF

CHF

 1,697,02

22.1.

 1,60

 18,94

 54,57  

 41,65  

A3C2MX

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE EUR

EUR

 1,898,76

22.1.

 1,73

 21,53

 65,26  

 53,11  

A2P8JQ

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE USD

USD

 2,784,86

22.1.

 1,83

 24,32

 73,94  

 67,99  

A3C2MU

VIA SMART-EQUITY WORLD SUPER INSTITUTIONAL USD

USD

 3,030,96

22.1.

 1,90

 25,39

 77,82  

 74,42  

A400FX

VIA SMART-EQUITY WORLD Y USD

USD

 1,610,52

22.1.

 1,91

 25,84

 -  

 -  

95247

VIENNASTOCK A

EUR

 402,81

23.1.

 5,51

 43,07

 53,63  

 73,68  

95246

VIENNASTOCK T

EUR

 485,54

23.1.

 5,51

 43,07

 53,63  

 73,68  

A0X8JC

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY B EUR

EUR

 206,29

22.1.

 6,76

 30,17

 47,50  

 19,58  

A0X9WG

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY B USD

USD

 367,14

22.1.

 6,88

 33,25

 57,20  

 33,08  

A0M8KX

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY BI EUR

EUR

 224,83

22.1.

 6,79

 30,87

 49,90  

 22,85  

A0X9WL

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY BI USD

USD

 400,07

22.1.

 6,91

 33,97

 59,77  

 36,72  

799096

VITRUVIUS - EUROPEAN EQUITY B EUR

EUR

 591,94

22.1.

 6,00

 29,25

 46,86  

 68,56