A3D1JA

ARCUS JAPAN FUND B ACC USD HEDGED

USD

 909,43

27.1.

 2,75

 36,96

 -  

 -  

A3EQ2A

ARCUS JAPAN FUND B ACC USD UNHEDGED

USD

 156,77

27.1.

 2,89

 33,74

 -  

 -  

A3EQ2D

ARCUS JAPAN FUND B DIS GBP

GBP

 124,55

27.1.

 1,63

 19,21

 -  

 -  

A407WY

ARCUS JAPAN FUND C ACC EUR HEDGED

EUR

 139,43

27.1.

 2,62

 34,21

 -  

 -  

A407X1

ARCUS JAPAN FUND C ACC EUR UNHEDGED

EUR

 125,03

27.1.

 2,05

 19,22

 -  

 -  

A407X0

ARCUS JAPAN FUND C ACC USD UNHEDGED

USD

 125,12

27.1.

 2,85

 -

 -  

 -  

A3D2U7

ARCUS JAPAN FUND D ACC EUR UNHEDGED

EUR

 163,95

27.1.

 2,10

 18,94

 -  

 -  

A3D2U8

ARCUS JAPAN FUND D ACC USD UNHEDGED

USD

 175,63

27.1.

 3,08

 34,77

 -  

 -  

A3EMGN

ARCUS JAPAN FUND D DIS GBP UNHEDGED

GBP

 141,50

27.1.

 1,64

 19,55

 -  

 -  

A3E4UX

ARCUS JAPAN FUND D DIS JPY UNHEDGED

JPY

 14,064,00

27.1.

 2,57

 30,14

 -  

 -  

A3D6NX

ARCUS JAPAN FUND E ACC EUR UNHEDGED

EUR

 157,12

27.1.

 2,10

 18,77

 -  

 -  

A3D6NW

ARCUS JAPAN FUND E ACC GBP UNHEDGED

GBP

 125,76

27.1.

 1,65

 22,64

 -  

 -  

A3EMGP

ARCUS JAPAN FUND E ACC JPY UNHEDGED

JPY

 17,149,00

27.1.

 2,58

 33,48

 -  

 -  

A40FNZ

ARCUS JAPAN FUND E ACC USD HEDGED

USD

 138,77

27.1.

 2,75

 37,34

 -  

 -  

A3D6NY

ARCUS JAPAN FUND E ACC USD UNHEDGED

USD

 161,92

27.1.

 2,90

 33,91

 -  

 -  

A3D6NV

ARCUS JAPAN FUND E DIS GBP UNHEDGED

GBP

 130,46

27.1.

 2,19

 20,99

 -  

 -  

A3EMGQ

ARCUS JAPAN FUND F ACC JPY UNHEDGED

JPY

 17,638,00

27.1.

 2,56

 33,14

 -  

 -  

A3EU21

ARCUS JAPAN FUND F ACC USD HEDGED

USD

 171,86

27.1.

 2,73

 36,59

 -  

 -  

A3EMGR

ARCUS JAPAN FUND F ACC USD UNHEDGED

USD

 165,92

27.1.

 2,86

 33,12

 -  

 -  

A3D1JD

ARCUS JAPAN FUND K JPY

JPY

 48,235,00

27.1.

 2,23

 33,30

 -  

 -