A2N8D0

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD TREASURY CNAV FUND W (ACC.)

USD

 10,787,85

12.11.

 4,52

 5,26

 -  

 -  

249808

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD TREASURY CNAV FUND X (DIST.)

USD

 1,00

12.11.

 3,14

 3,62

 5,31  

 5,31  

61872

KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS A

EUR

 9,985,80

13.11.

 3,71

 4,77

 6,59  

 6,54  

A044U

KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS T

EUR

 11,739,33

13.11.

 3,71

 4,77

 6,59  

 6,54  

A0YB5V

LA FRANÇAISE TRÉSORERIE ISR I EUR

EUR

 114,437,40

12.11.

 3,44

 3,97

 6,76  

 6,08  

A0NDCS

LA FRANÇAISE TRÉSORERIE ISR R EUR

EUR

 91,207,97

12.11.

 3,39

 3,91

 6,57  

 5,76  

A0MU76

LBBW GELDMARKTFONDS I

EUR

 96,37

12.11.

 3,31

 3,89

 6,20  

 5,00  

976683

LBBW GELDMARKTFONDS R

EUR

 48,48

12.11.

 3,14

 3,70

 5,72  

 4,25  

964802

LGT SUSTAINABLE MONEY MARKET FUND (CHF) B

CHF

 1,075,88

12.11.

 0,94

 1,17

 0,98  

 -0,73  

A117AK

LGT SUSTAINABLE MONEY MARKET FUND (CHF) C

CHF

 964,99

12.11.

 1,06

 1,31

 1,30  

 -0,32  

964803

LGT SUSTAINABLE MONEY MARKET FUND (EUR) B

EUR

 719,77

12.11.

 2,75

 3,19

 4,57  

 3,30  

A117AL

LGT SUSTAINABLE MONEY MARKET FUND (EUR) C

EUR

 1,028,95

12.11.

 2,98

 3,44

 5,11  

 3,94  

A0NAHP

LGT SUSTAINABLE MONEY MARKET FUND (EUR) I1

EUR

 1,086,52

12.11.

 2,97

 3,44

 5,11  

 3,94  

964804

LGT SUSTAINABLE MONEY MARKET FUND (USD) B

USD

 1,697,73

12.11.

 4,22

 4,97

 9,90  

 10,66  

A117AM

LGT SUSTAINABLE MONEY MARKET FUND (USD) C

USD

 1,194,43

12.11.

 4,45

 5,24

 10,68  

 11,87  

A0RLU0

LLB DEFENSIVE ESG (CHF)

CHF

 103,01

12.11.

 1,88

 2,49

 2,68  

 2,51  

A0ERMN

LLB DEFENSIVE ESG (EUR)

EUR

 116,80

12.11.

 3,15

 3,73

 2,46  

 2,49  

A2DPRX

LO FDS.-SH.-TERM MM.(CHF)IA

CHF

 125,67

13.11.

 1,14

 1,35

 1,80  

 0,31  

A1J990

LO FDS.-SH.-TERM MM.(GBP)MA

GBP

 11,60

13.11.

 4,35

 5,04

 -  

 -  

A1J991

LO FDS.-SH.-TERM MM.(GBP)MD

GBP

 10,53

13.11.

 4,35

 5,04

 -  

 -