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Fondstyp: Geldmarktfonds
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A0RD70 | GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.X CL.USD | USD | 1,00 | 8.11. |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | A3CQS9 | GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.X.USD | USD | 11,192,98 | 8.11. |  | 4,65 | 5,49 | 11,91 | - | | A2P1X2 | GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.X.USD | USD | 11,226,06 | 8.11. | | 4,66 | 5,50 | 11,97 | - | | A2PCAT | GS YEN LIQUID RES.FD.INST.JPY | JPY | 9,860,78 | 11.11. |  | -0,14 | -0,18 | -0,72 | - | | A2PCAU | GS YEN LIQUID RES.FD.X | JPY | 9,888,70 | 11.11. | | -0,09 | -0,13 | -0,57 | - | | A0MNJN | GS YEN LIQUID RES.FD.X.JPY | JPY | 9,809,16 | 11.11. | | -0,09 | -0,13 | -0,57 | - | | A0DG1 | GUTMANN RESERVE (A) EUR | EUR | 9,52 | 12.11. | | 3,14 | 3,70 | 5,31 | 5,08 | | 96229 | GUTMANN RESERVE (T) EUR | EUR | 9,70 | 12.11. | | 3,08 | 3,74 | 5,32 | 4,53 | | A1GUV | GUTMANN RESERVE (T) EUR | EUR | 1,037,55 | 12.11. | | 3,08 | 3,69 | 5,30 | 4,41 | | A2G32 | GUTMANN RESERVE T EUR | EUR | 1,045,30 | 12.11. | | 3,08 | 3,69 | 5,30 | - | | STIC01 | INVESCO EURO LIQUIDITY PF A ACC EUR | EUR | 1,04 | 12.11. | | 3,33 | 3,88 | 6,58 | 5,44 | | A0KF0S | INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO INSTITUTIONAL ACCUMULATION | EUR | 1,17 | 12.11. | | 3,28 | 3,82 | 6,38 | 5,14 | | A3CX8H | INVESCO EURO ULT.-SH.T.D.FD.I DIS EUR | EUR | 10,10 | 12.11. | | 3,67 | 4,64 | 6,33 | 6,21 | | A3CX8J | INVESCO EURO ULT.-SH.T.D.FD.S ACC EUR | EUR | 10,53 | 12.11. | | 3,50 | 4,44 | 5,76 | 5,30 | | A2PDQ2 | INVESCO EURO ULT.-SH.T.D.FD.Z ACC EUR | EUR | 10,51 | 12.11. | | 3,47 | 4,40 | 5,65 | 5,07 | | 933799 | INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT FUND A ACCUMULATION - EUR | EUR | 332,21 | 12.11. | | 3,34 | 4,25 | 5,20 | 4,33 | | A1CV2Z | INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT FUND A ANNUAL DISTRIBUTION - EUR | EUR | 325,80 | 12.11. | | 3,33 | 4,25 | 5,19 | 4,34 | | 933800 | INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT FUND C ACCUMULATION - EUR | EUR | 347,29 | 12.11. | | 3,44 | 4,37 | 5,61 | 4,98 | | 809301 | INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT FUND E ACCUMULATION - EUR | EUR | 326,61 | 12.11. | | 3,25 | 4,15 | 4,88 | 3,80 | | INVE01 | INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PF | USD | 1,00 | 8.11. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
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