A2N8S6

CM-AM CASH ISR RC

EUR

 56,214,75

27.11.

 2,15

 2,47

 9,88  

 9,07  

A2PKMG

CM-AM CASH ISR RC2

EUR

 10,83

27.11.

 2,12

 2,43

 9,79  

 8,89  

A0M8EW

CM-AM DOLLAR CASH RC

USD

 2,229,13

26.11.

 4,09

 4,61

 16,33  

 18,06  

986813

DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC

EUR

 15,026,21

27.11.

 2,16

 2,45

 9,81  

 8,56  

DWS1EX

DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND ID

EUR

 13,592,93

27.11.

 2,15

 2,45

 9,81  

 8,56  

971122

DWS VORSORGE GELDMARKT LC

EUR

 142,63

27.11.

 2,06

 2,35

 9,40  

 7,92  

A401A8

ENOVA ACTIVE CORE EUR ULTRA SHORT TERM FUND ED

EUR

 101,12

27.11.

 0,84

 -0,46

 -  

 -  

A401A9

ENOVA ACTIVE CORE EUR ULTRA SHORT TERM FUND ID

EUR

 101,13

27.11.

 2,01

 2,31

 -  

 -  

A401A7

ENOVA ACTIVE CORE EUR ULTRA SHORT TERM FUND RD

EUR

 101,12

27.11.

 1,97

 2,27

 -  

 -  

A41RRL

ENOVA ACTIVE CORE EUR ULTRA SHORT TERM FUND UCITS ETF

EUR

 10,00

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

62720

ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A)

EUR

 84,04

27.11.

 -6,59

 -5,68

 4,16  

 18,76  

62721

ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T)

EUR

 132,26

27.11.

 -6,61

 -5,70

 4,19  

 18,93  

A0C8W

ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VTA)

EUR

 144,60

27.11.

 -6,15

 -5,22

 3,50  

 18,09  

82518

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A)

USD

 97,73

27.11.

 3,86

 4,29

 16,09  

 15,71  

80914

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T)

USD

 152,88

27.11.

 3,86

 4,28

 16,09  

 15,71  

67324

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VTA)

USD

 168,57

27.11.

 3,86

 4,28

 16,08  

 15,70  

72429

ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A)

EUR

 1,032,59

27.11.

 2,32

 2,59

 9,67  

 8,59  

72430

ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T)

EUR

 1,367,81

27.11.

 2,32

 2,59

 9,67  

 8,59  

A0H8D

ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA)

EUR

 1,389,82

27.11.

 2,32

 2,59

 9,67  

 8,59  

A2PS35

EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACCUMULATION

USD

 115,78

26.11.

 3,49

 3,96

 -  

 -