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937759 | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 1,259,74 | 16.1. |   | 0,17 | 4,34 | 15,82 | 18,21 |  | A3DL0A | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 104,62 | 16.1. | | 0,17 | 4,34 | - | - | | A3ELA0 | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET U17 CAPITALISATION | USD | 11,040,80 | 16.1. | | 0,16 | 4,20 | - | - | | A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 123,12 | 19.1. | | 0,09 | 1,93 | 8,75 | 8,00 | | A1JXN9 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC T1 CAPITALISATION | EUR | 105,72 | 19.1. | | 0,09 | 1,93 | 8,75 | 8,00 | | A0JKF4 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION | EUR | 150,60 | 19.1. | | 0,10 | 2,23 | 9,72 | 9,12 | | A3DL0U | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS CAPITALISATION | EUR | 110,184,40 | 19.1. | | 0,11 | 2,27 | - | - | | A411SX | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS T1 CAPITALISATION | EUR | 102,208,30 | 19.1. | | 0,11 | - | - | - | | A1JMAU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | EUR | 108,70 | 19.1. | | 0,10 | 2,23 | 9,72 | 9,12 | | A0NDPV | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 126,14 | 19.1. | | 0,10 | 2,11 | 9,34 | 8,67 | | A0NGBR | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 108,39 | 19.1. | | 0,09 | 2,06 | 9,20 | 8,57 | | A0NEK1 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAPITALISATION | EUR | 110,11 | 19.1. | | 0,11 | 2,35 | 10,15 | 9,63 | | A2JHK7 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M IT1 CAPITALISATION | EUR | 108,93 | 19.1. | | 0,11 | 2,35 | 10,15 | 9,63 | | A1JN04 | BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV I DISTRIBUTION DISTRIBUTION | GBP | 1,00 | 19.1. |  | 0,00 | 4,04 | 14,66 | 16,45 | | A0NDPW | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | USD | 146,24 | 16.1. | | 0,15 | 4,07 | 14,90 | 17,13 | | A2PMQW | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV CLASSIC T1 CAPITALISATION | USD | 124,69 | 16.1. | | 0,15 | 4,07 | - | - | | A0MW52 | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I CAPITALISATION | USD | 188,22 | 16.1. | | 0,17 | 4,39 | 15,99 | 18,33 | | A0Q5VY | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I DISTRIBUTION DISTRIBUTION | USD | 1,00 | 16.1. | | 0,00 | 4,10 | 15,52 | 17,87 | | A3DMTL | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I PLUS CAPITALISATION | USD | 118,320,30 | 16.1. | | 0,17 | - | - | - | | A3ECLF | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | USD | 113,19 | 16.1. | | 0,17 | 4,39 | - | - | |
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