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A2JEJR | BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE | EUR | 2,441,31 | 3.7. |   | 1,27 | 3,00 | 8,87 | 7,67 |  | 972561 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 221,42 | 3.7. | | 1,13 | 2,72 | 8,25 | 6,98 | | 972560 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 102,19 | 3.7. | | 1,13 | 2,72 | 8,25 | 6,98 | | A3EKAE | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC PLUS CAPITALISATION | EUR | 104,86 | 3.7. | | 1,26 | 2,98 | - | - | | 935637 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET I CAPITALISATION | EUR | 76,94 | 3.7. | | 1,29 | 3,04 | 9,00 | 7,82 | | 937762 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,049,58 | 3.7. | | 1,27 | 3,00 | 8,86 | 7,60 | | A2P6KY | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 99,45 | 3.7. | | 1,27 | 3,00 | 8,86 | 7,60 | | 972559 | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION | USD | 251,61 | 3.7. | | 2,07 | 4,51 | 14,59 | 14,97 | | 972558 | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 106,64 | 3.7. | | 2,07 | 4,51 | 14,59 | 14,98 | | 935634 | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET I CAPITALISATION | USD | 118,02 | 3.7. | | 2,23 | 4,82 | 15,38 | 15,83 | | 937759 | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 1,231,60 | 3.7. | | 2,21 | 4,78 | 15,24 | 15,63 | | A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 121,97 | 3.7. | | 1,13 | 2,73 | 8,06 | 6,66 | | A1JXN9 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC T1 CAPITALISATION | EUR | 104,74 | 3.7. | | 1,13 | 2,73 | 8,06 | 6,66 | | A0JKF4 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION | EUR | 148,96 | 3.7. | | 1,28 | 3,04 | 8,91 | 7,63 | | A40896 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 3.7. |  | 0,00 | 0,00 | - | - | | A409BM | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 3.7. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A3ED1D | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS T2 CAPITALISATION | EUR | 108,124,00 | 3.7. | | 1,31 | 3,10 | - | - | | A1JMAU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | EUR | 107,51 | 3.7. | | 1,28 | 3,04 | 8,91 | 7,63 | | A0NDPV | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 124,84 | 3.7. | | 1,22 | 2,92 | 8,56 | 7,25 | | A2P3BY | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE T1 CAPITALISATION | EUR | 106,31 | 3.7. | | 1,22 | 2,92 | 8,56 | 7,20 | |
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