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Fondstyp: Geldmarktfonds
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A2P1X6 | GS STERLING LIQUID RES.FD.INST.GBP | GBP | 11,083,01 | 11.11. |   | 4,46 | 5,20 | 10,77 | - |  | A2P1XV | GS STERLING LIQUID RES.FD.PREF.GBP | GBP | 11,050,78 | 11.11. | | 4,38 | 5,11 | 10,46 | - | | A1W4S5 | GS STERLING LIQUID RES.FD.R.GBP | GBP | 11,431,73 | 11.11. | | 4,46 | 5,20 | 10,76 | - | | A2P1XS | GS STERLING LIQUID RES.FD.R.GBP | GBP | 11,082,95 | 11.11. | | 4,46 | 5,20 | 10,77 | - | | A1W4TB | GS STERLING LIQUID RES.FD.R.GBP | GBP | 1,00 | 11.11. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | A0MVZ6 | GS STERLING LIQUID RES.FD.SELECT GBP | GBP | 11,579,06 | 11.11. | | 4,20 | 4,89 | 9,85 | 10,00 | | A2P1X1 | GS STERLING LIQUID RES.FD.VALUE.GBP | GBP | 11,072,06 | 11.11. | | 4,44 | 5,17 | 10,67 | - | | 813913 | GS STERLING LIQUID RES.FD.VALUE.GBP | GBP | 1,00 | 11.11. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | A2P1X3 | GS STERLING LIQUID RES.FD.X.GBP | GBP | 11,132,28 | 11.11. | | 4,57 | 5,33 | 11,16 | - | | A2P1X4 | GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.ADMIN.USD | USD | 11,070,64 | 8.11. | | 4,26 | 5,03 | 10,64 | - | | A2P1X5 | GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.ADMIN.USD | USD | 11,149,77 | 8.11. | | 4,49 | 5,30 | 11,37 | - | | A0NGAQ | GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.ADMIN.USD | USD | 1,00 | 8.11. | | 2,77 | 3,26 | 6,92 | 6,92 | | A1W4S6 | GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.ADMIN.USD | USD | 11,766,34 | 8.11. | | 4,53 | 5,35 | 11,51 | - | | A0NGAY | GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.INST.USD | USD | 1,00 | 8.11. | | 2,91 | 3,43 | 7,39 | 7,39 | | A0NGAZ | GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.INST.USD | USD | 11,862,16 | 8.11. | | 4,49 | 5,30 | 11,36 | 12,01 | | A0NGAU | GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.PREF.USD | USD | 1,00 | 8.11. | | 2,86 | 3,36 | 7,20 | 7,20 | | A0NGAV | GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.PREF.USD | USD | 11,754,85 | 8.11. | | 4,40 | 5,19 | 11,07 | 11,63 | | A2P1XY | GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.PREF.USD | USD | 11,115,58 | 8.11. | | 4,40 | 5,19 | 11,08 | - | | A1W4TC | GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.R.USD | USD | 1,00 | 8.11. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | A0RBJU | GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.S.ADM.USD | USD | 11,359,46 | 8.11. | | 4,04 | 4,77 | 9,93 | 10,31 | |
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