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Fondstyp: Geldmarktfonds
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937762 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,031,81 | 8.11. |   | 3,34 | 3,93 | 6,53 | 5,46 |  | 972559 | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION | USD | 244,99 | 8.11. | | 4,50 | 5,29 | 11,85 | 12,79 | | 972558 | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 109,17 | 8.11. | | 4,50 | 5,29 | 11,85 | 12,79 | | 935634 | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET I CAPITALISATION | USD | 114,68 | 8.11. | | 4,77 | 5,60 | 12,39 | 13,58 | | 937759 | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 1,197,10 | 8.11. | | 4,73 | 5,56 | 12,28 | 13,28 | | A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 120,14 | 11.11. | | 3,11 | 3,59 | 5,96 | 4,72 | | A0JKF4 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION | EUR | 146,45 | 11.11. | | 3,37 | 3,90 | 6,63 | 5,51 | | A3ED1D | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS T2 CAPITALISATION | EUR | 106,261,00 | 11.11. | | 3,17 | - | - | - | | A0NDPV | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 122,82 | 11.11. | | 3,27 | 3,78 | 6,34 | 5,18 | | A3ECLF | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | USD | 107,48 | 8.11. | | 4,76 | 5,58 | - | - | | A0NDPX | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 142,67 | 8.11. | | 4,64 | 5,44 | 11,99 | 12,85 | | A1W5ZE | BNP PARIBAS MOIS ISR CLASSIC C | EUR | 1,059,01 | 11.11. | | 3,22 | 3,72 | 6,36 | - | | A3EB3X | BNP PARIBAS MOIS ISR I PLUS | EUR | 532,651,60 | 11.11. | | 3,49 | 4,03 | - | - | | A3CNM7 | BNP PARIBAS MOIS ISR PRIVILEGE C | EUR | 1,063,89 | 11.11. | | 3,40 | 3,92 | 6,80 | - | | A0NCV2 | BNPP CASH INVEST I EUR | EUR | 59,823,78 | 11.11. | | 3,42 | 3,94 | 6,84 | 5,82 | | A2JEJR | BNPP CASH INVEST P EUR | EUR | 2,400,53 | 11.11. | | 3,35 | 3,86 | 6,64 | 5,59 | | A2P6KY | BNPP F.EURO MONEY MARKET PR.EUR | EUR | 101,49 | 8.11. | | 3,34 | 3,93 | 6,53 | 5,46 | | A1JVRX | BNPP FLEXI III SIGNATURE EUR I PLUS EUR | EUR | 10,886,48 | 8.11. | | 3,67 | 4,47 | 7,69 | 7,41 | | A1JXN9 | BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV C.T1 EUR | EUR | 103,17 | 11.11. | | 3,11 | 3,59 | 5,96 | 4,72 | | A1JMAU | BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 EUR | EUR | 105,70 | 11.11. | | 3,37 | 3,90 | 6,63 | 5,51 | |
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