249812

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD TREASURY CNAV FUND MORGAN (DIST)

USD

 1,00

3.7.

 1,32

 2,85

 6,54  

 6,54  

249811

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD TREASURY CNAV FUND PREMIER (DIST)

USD

 1,00

3.7.

 1,36

 2,93

 6,73  

 6,73  

A2JB0W

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD TREASURY CNAV FUND SELECT (DIST.)

USD

 1,00

3.7.

 1,48

 -

 -  

 -  

A2N8D0

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD TREASURY CNAV FUND W (ACC.)

USD

 11,090,61

3.7.

 2,18

 4,66

 -  

 -  

249808

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD TREASURY CNAV FUND X (DIST.)

USD

 1,00

3.7.

 1,51

 3,23

 7,36  

 7,36  

61872

KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS A

EUR

 10,193,24

4.7.

 1,67

 3,88

 10,41  

 10,19  

A044U

KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS T

EUR

 11,983,19

4.7.

 1,67

 3,88

 10,41  

 10,19  

A0YB5V

LA FRANÇAISE TRÉSORERIE ISR I EUR

EUR

 116,464,20

3.7.

 1,34

 3,11

 9,13  

 8,19  

A0NDCS

LA FRANÇAISE TRÉSORERIE ISR R EUR

EUR

 92,761,34

3.7.

 1,28

 3,02

 8,90  

 7,84  

A0MU76

LBBW GELDMARKTFONDS I

EUR

 96,19

3.7.

 1,36

 3,14

 8,66  

 7,50  

976683

LBBW GELDMARKTFONDS R

EUR

 48,36

3.7.

 1,20

 2,85

 8,07  

 6,63  

964804

LGT MONEY MARKET FUND (USD) B

USD

 1,739,28

3.7.

 1,87

 4,29

 12,69  

 12,46  

A117AM

LGT MONEY MARKET FUND (USD) C

USD

 1,225,62

3.7.

 2,00

 4,55

 13,55  

 13,69  

964802

LGT SUSTAINABLE MONEY MARKET FUND (CHF) B

CHF

 1,077,61

3.7.

 0,04

 0,54

 1,94  

 0,00  

A117AK

LGT SUSTAINABLE MONEY MARKET FUND (CHF) C

CHF

 967,03

3.7.

 0,08

 0,63

 2,28  

 0,44  

964803

LGT SUSTAINABLE MONEY MARKET FUND (EUR) B

EUR

 729,54

3.7.

 1,04

 2,54

 6,63  

 5,13  

A117AL

LGT SUSTAINABLE MONEY MARKET FUND (EUR) C

EUR

 1,044,36

3.7.

 1,14

 2,77

 7,30  

 5,89  

A0NAHP

LGT SUSTAINABLE MONEY MARKET FUND (EUR) I1

EUR

 1,102,78

3.7.

 1,14

 2,77

 7,30  

 5,89  

A0RLU0

LLB DEFENSIVE (CHF)

CHF

 103,78

3.7.

 0,42

 1,55

 4,99  

 3,76  

A0ERMN

LLB DEFENSIVE (EUR)

EUR

 118,91

3.7.

 1,45

 3,36

 6,82  

 5,07