A2JF68

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A

USD

 132,69

13.1.

 1,38

 5,22

 18,76  

 -25,68  

A2JF69

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF)

USD

 133,79

13.1.

 1,39

 5,36

 19,12  

 -25,20  

978174

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 660,21

13.1.

 3,55

 9,30

 50,81  

 59,46  

A0HF4S

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.)

EUR

 45,424,01

13.1.

 3,56

 10,00

 52,95  

 63,58  

A0YBNM

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.)

EUR

 41,592,33

13.1.

 3,56

 10,01

 52,87  

 63,45  

A1C7DK

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D

CHF

 32,907,00

13.1.

 3,47

 7,40

 42,61  

 51,08  

A0KR3

ACATIS AKTIEN GLOBAL VALUE FONDS

EUR

 337,14

13.1.

 3,78

 10,92

 59,49  

 58,97  

A0RKXJ

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 794,51

13.1.

 6,63

 13,04

 34,34  

 41,45  

A1H72F

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 221,57

13.1.

 6,61

 12,09

 31,02  

 35,77  

A2QSGT

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 117,47

13.1.

 6,62

 12,49

 32,39  

 -  

A414ZP

ACATIS EURO HIGH YIELD

EUR

 1,031,17

13.1.

 0,50

 -

 -  

 -  

A2ACBN

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I

CHF

 1,295,95

13.1.

 2,52

 2,62

 16,65  

 -7,03  

A1H70D

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P

CHF

 130,91

13.1.

 2,50

 2,46

 17,12  

 -6,85  

A2ABBX

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,768,22

13.1.

 2,86

 -0,23

 27,50  

 14,19  

964894

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 287,18

13.1.

 2,84

 -0,84

 25,19  

 10,54  

A2ARCM

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K

USD

 2,060,59

13.1.

 2,48

 11,09

 40,07  

 21,03  

163701

ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A

EUR

 370,66

13.1.

 5,75

 24,89

 1,99  

 4,43  

A2JD2L

ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X

EUR

 58,14

13.1.

 5,77

 25,17

 2,09  

 4,62  

A0LHCM

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A

EUR

 65,42

13.1.

 2,27

 0,66

 -0,21  

 -3,12  

A0MX2R

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B

EUR

 137,64

13.1.

 2,27

 0,63

 -0,35  

 -3,35