A3D252

ROBECO BIODIVERSITY EQUITIES I EUR

EUR

 115,64

14.11.

 11,79

 21,88

 -  

 -  

A3D3F8

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME SUSTAINABLE (USD) I-X-ACC, USD

USD

 122,66

13.11.

 14,45

 21,88

 -  

 -  

HS0143

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - TURKEY EQUITY ADGBP

GBP

 28,47

14.11.

 26,29

 21,88

 177,31  

 -  

935600

JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES FUND I2 USD

USD

 67,57

14.11.

 9,50

 21,88

 12,21  

 61,07  

A0B5ZF

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) BD EUR

EUR

 40,14

14.11.

 16,38

 21,88

 17,08  

 54,12  

A3C7YB

AB SICAV I SUST.US THEM.PF.I GBP H

GBP

 16,88

14.11.

 13,06

 21,88

 -  

 -  

A3CTNV

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A

EUR

 137,44

14.11.

 15,63

 21,88

 -  

 -  

A1T8KV

NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FD.I USD H

USD

 367,90

15.11.

 20,61

 21,87

 77,43  

 119,43  

A12G65

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND UBH CHF

CHF

 20,56

14.11.

 7,53

 21,87

 -3,43  

 49,53  

A3DJX5

ROBECO SMART ENERGY DH EUR

EUR

 105,03

14.11.

 8,31

 21,87

 -  

 -  

A1W4T0

FIDELITY FD.EUROPEAN GR.FD.Y DIS EUR

EUR

 17,51

14.11.

 15,58

 21,87

 15,27  

 33,70  

A2PCKV

AMUNDI FDS.EM.MKTS.SHORT T.BD.A2 USD

USD

 44,07

14.11.

 16,86

 21,87

 7,74  

 13,02  

A2DP39

UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)Q A.EUR H

EUR

 126,84

13.11.

 14,90

 21,87

 -3,23  

 16,44  

A1H4AT

TT EMERGING MARKETS EQUITY A1

USD

 14,30

14.11.

 12,75

 21,87

 -18,00  

 9,92  

A2JR22

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)Z EUR

EUR

 13,32

14.11.

 15,93

 21,87

 20,98  

 38,61  

A2JR91

CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME 8E ACCUMULATION EUR

EUR

 16,70

14.11.

 14,97

 21,87

 20,46  

 45,77  

A3DL02

NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE ENGAGEMENT FUND - BQ - EUR

EUR

 117,60

15.11.

 13,26

 21,86

 -  

 -  

A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,481,43

14.11.

 12,16

 21,86

 13,09  

 -  

A3DNP8

JSS SUSTAINABLE EQUITY - NEXT-GEN CONSUMER C EUR DIST

EUR

 144,92

14.11.

 18,74

 21,86

 -  

 -  

A1TVW

RAIFFEISEN ASIA OPPORTUNITITES ESG AKTIEN RZ A

EUR

 106,34

15.11.

 19,92

 21,86

 -8,37  

 8,94