A2DM3A

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CLASS IP (USD) SHARES - ACC.

USD

 136,40

14.11.

 9,99

 13,28

 15,73  

 33,48  

A11548

STORM FUND II STORM BOND FUND IC CHF

CHF

 130,34

15.11.

 4,59

 5,83

 18,44  

 33,48  

A0NDJB

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US AGGRESSIVE GROWTH FUND KLASSE L (G) USD ACC

USD

 264,44

14.11.

 13,16

 25,91

 -3,37  

 33,47  

A2JR2V

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)B EUR

EUR

 12,72

14.11.

 15,22

 20,91

 18,33  

 33,47  

A1C72S

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN TOTAL RETURN A DISTRIBUTION SGD AV

SGD

 19,46

15.11.

 11,76

 15,88

 -6,26  

 33,47  

A2DG78

F.GL.MULTI-ASSET I.FD.W-H1 USD H

USD

 9,95

14.11.

 8,07

 13,75

 11,00  

 33,47  

A2JR2X

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)BD EUR

EUR

 11,49

14.11.

 15,25

 20,97

 18,34  

 33,47  

A0JD7U

BGF WORLD GOLD FUND E2 EUR

EUR

 33,74

15.11.

 23,95

 32,73

 2,55  

 33,47  

693829

BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND EURO C

EUR

 8,49

15.11.

 -0,43

 6,37

 -0,14  

 33,46  

A3C06W

BNPP F.NORDIC SMALL CAP N EUR

EUR

 248,04

14.11.

 15,19

 29,02

 -24,09  

 33,46  

A1XCBK

ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - AT - EUR

EUR

 189,69

15.11.

 9,27

 15,76

 12,10  

 33,45  

A2H61E

INVESCO DEV.SM.A. M.-C.EQ.FD.Z ACC EUR H

EUR

 11,77

15.11.

 11,67

 21,97

 -10,97  

 33,45  

A0MMD6

DNCA INVEST-EVOLUTIF B EUR

EUR

 197,19

14.11.

 13,74

 19,84

 11,59  

 33,44  

A3CYDA

INVESCO SUST.P.EUR.STR.EQ.FD.S EUR

EUR

 13,77

15.11.

 12,32

 18,20

 13,71  

 33,43  

A1JQYK

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS FUND - AHX (EUR)

EUR

 70,19

14.11.

 8,15

 14,52

 -0,26  

 33,43  

A0ESAM

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN CORE EQUITY FUND - KLASSE I1 EUR

EUR

 453,39

14.11.

 5,87

 11,21

 3,87  

 33,42  

A2PZE5

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND A GBP

GBP

 40,89

14.11.

 12,14

 17,13

 15,85  

 33,42  

A1W5UM

DPAM B ACTIVE STRATEGY B EUR

EUR

 240,05

13.11.

 13,34

 20,62

 2,25  

 33,41  

A1T7GR

CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY USD ACCUMULATING RETAIL SHARE CLASS A2

USD

 28,47

14.11.

 12,57

 22,08

 10,65  

 33,41  

A0NFBG

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS FUND - AH (EUR)

EUR

 115,56

14.11.

 8,09

 14,45

 -0,25  

 33,41