A400RQ

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US, VP - CAPITALISATION

USD

 1,395,27

30.10.

 17,14

 16,49

 -  

 -  

A0DN8T

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - STOCKSPLUS™ FUND INSTITUTIONAL USD INCOME

USD

 55,68

30.10.

 17,14

 18,66

 83,78  

 112,81  

A1TB4

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EM-AKTIEN (R) (A)

EUR

 135,03

31.10.

 17,14

 17,94

 42,78  

 35,91  

A141Z6

INVESCO EURO EQUITY FUND C ANNUAL DISTRIBUTION - GROSS INCOME - EUR

EUR

 14,39

31.10.

 17,14

 15,96

 50,81  

 104,41  

A2H99V

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - KLASSE S1 USD

USD

 179,56

30.10.

 17,14

 16,39

 -  

 -  

A40JC7

REDWHEEL GLOBAL EQUITY INCOME FUND JA USD

USD

 126,93

30.10.

 17,14

 10,73

 39,33  

 -  

49528

RAIFFEISEN-GLOBALDIVIDEND-ESG-AKTIEN (R) (A)

EUR

 149,21

31.10.

 17,13

 18,62

 63,78  

 107,91  

A2PJL3

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - KLASSE W1 USD

USD

 24,75

30.10.

 17,13

 20,26

 -  

 -  

A2AKY2

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AM (H2-ZAR) - ZAR

ZAR

 230,09

31.10.

 17,13

 20,87

 78,13  

 101,61  

A0M6Z9

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND C (ACC) - USD

USD

 277,62

30.10.

 17,13

 13,51

 56,91  

 100,87  

A2PD71

ALMA RECURRENT GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I USD C

USD

 172,66

30.10.

 17,13

 8,20

 20,09  

 135,65  

A1TB3

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EM-AKTIEN (R) (T)

EUR

 146,68

31.10.

 17,13

 17,93

 42,75  

 35,91  

A1J865

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND R USD ACC

USD

 206,66

30.10.

 17,13

 16,05

 34,50  

 25,56  

A0N9X0

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I US$

USD

 4,282,18

30.10.

 17,13

 14,56

 41,43  

 68,07  

A1JAW9

FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (YDIS) EUR-H1

EUR

 6,42

30.10.

 17,13

 11,45

 15,66  

 148,21  

A3DT81

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I US$ INCOME

USD

 1,732,67

30.10.

 17,13

 14,56

 33,75  

 50,35  

A2DGHU

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN, I - CAPITALISATION

JPY

 275,156,00

30.10.

 17,13

 20,84

 65,42  

 116,21  

A1TB5

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EM-AKTIEN (R) (VTA)

EUR

 148,14

31.10.

 17,13

 17,93

 42,74  

 35,92  

A0B6ZF

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - I (ACC) USD

USD

 26,88

30.10.

 17,12

 11,54

 28,67  

 -0,55  

A3ECML

L&G NEW ENERGY COMMODITIES UCITS ETF

USD

 11,79

30.10.

 17,12

 15,77

 -  

 -