A0D8Q0

ISHARES EUR STOXX UCITS ETF (DE)

EUR

 49,95

14.11.

 8,49

 14,42

 11,92  

 42,90  

A0DNEG

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A3 EUR

EUR

 7,69

15.11.

 9,08

 8,71

 11,92  

 11,09  

A2P8PE

AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND USD (ACC)

USD

 6,70

14.11.

 9,43

 16,35

 11,92  

 -  

A2PRZN

LAZARD GLOBAL EQ.FRANCHISE FUND BP USD

USD

 134,05

14.11.

 -0,66

 7,68

 11,91  

 34,05  

A1419M

MFS MERIDIAN-GL.TOTAL RE.FD.W1 EUR

EUR

 16,44

14.11.

 11,38

 17,85

 11,91  

 31,52  

A139C

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED VT (CZK HEDGED)

CZK

 1,415,13

15.11.

 8,52

 11,89

 11,91  

 31,35  

A2DHNZ

BNY MELLON GL.SH.DATED HIGH YIELD BD.I

EUR

 1,24

14.11.

 6,48

 10,02

 11,91  

 16,34  

A2PYCY

BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH FUND DOLLAR CLASS A ACC

USD

 19,55

14.11.

 20,75

 29,30

 11,91  

 -  

A14MBG

PPF - LPACTIVE VALUE FUND EUR A

EUR

 113,37

14.11.

 16,36

 28,30

 11,90  

 41,63  

A2PGHM

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.AI2 EUR

EUR

 12,22

15.11.

 9,20

 11,19

 11,90  

 15,94  

A2DYK2

GS EURO.EQUITY R EUR

EUR

 309,03

14.11.

 9,82

 17,03

 11,90  

 39,01  

A2DYK1

GS EURO.EQUITY R EUR

EUR

 353,55

14.11.

 9,82

 17,02

 11,90  

 39,01  

A0X81X

PPF - LPACTIVE VALUE FUND EUR

EUR

 420,62

14.11.

 16,36

 28,30

 11,90  

 42,82  

A2QFVP

AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER PT2 EUR

EUR

 1,524,94

15.11.

 15,11

 24,75

 11,90  

 -  

A2PC4G

AMUNDI FUNDS US EQUITY DIVIDEND GROWTH - A USD

USD

 73,81

14.11.

 14,52

 22,96

 11,90  

 38,35  

A3CZFB

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.I2 USD

USD

 11,19

15.11.

 12,80

 19,94

 11,90  

 -  

A1W6HY

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.S GBP H

GBP

 134,66

13.11.

 8,40

 13,80

 11,90  

 25,44  

A1JJRR

AMUNDI MONEY MKT.FD.-SHORT TERM (USD)XC

USD

 1,00

15.11.

 4,85

 5,55

 11,90  

 -  

A1J7R4

FEDERATED HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND KLASSE F EUR THES. ANTEILE

EUR

 6,10

15.11.

 15,42

 17,83

 11,90  

 38,70  

A1XAZR

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A3 EUR

EUR

 9,54

15.11.

 9,19

 11,10

 11,90  

 15,95