A146T

ACATIS VALUE UND DIVIDENDE A

EUR

 214,06

26.2.

 4,90

 2,87

 42,56  

 62,80  

A2UTW

ACATIS VALUE UND DIVIDENDE X

EUR

 1,311,46

26.2.

 4,99

 3,44

 46,95  

 -  

A0CLE

ACTIVE BOND SELECT (T)

EUR

 112,02

27.2.

 0,78

 1,95

 11,52  

 -0,91  

49629

ACTIVE EQUITY SELECT (T)

EUR

 55,65

27.2.

 1,48

 4,82

 39,26  

 41,46  

A22KH

ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T

EUR

 179,37

27.2.

 4,08

 11,05

 38,74  

 32,41  

A0PDC

ACTIVE WORLD PORTFOLIO A

EUR

 155,34

27.2.

 4,08

 11,05

 38,75  

 32,43  

A0PDD

ACTIVE WORLD PORTFOLIO T

EUR

 179,48

27.2.

 4,08

 11,05

 38,75  

 32,42  

A3E18R

ADR MANAGED FUTURES - ANTEILKLASSE (I)

EUR

 103,09

26.2.

 1,01

 6,27

 -  

 -  

A3E18Q

ADR MANAGED FUTURES - ANTEILKLASSE (SI)

EUR

 103,83

26.2.

 1,07

 6,59

 -  

 -  

A2UFH

ADVANCED TARGETS FUND (A)

EUR

 94,53

27.2.

 4,44

 12,72

 12,70  

 -  

60639

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 120,19

27.2.

 4,31

 12,58

 12,56  

 2,33  

A38XE

ADVANCED TARGETS FUND H (T2)

EUR

 115,32

27.2.

 4,45

 12,73

 -  

 -  

A2KQV

ADVISORY FLEXIBEL (T)

EUR

 133,60

27.2.

 0,94

 4,86

 14,97  

 33,60  

A00NC

ADVISORY ONE (A)

EUR

 14,74

27.2.

 3,22

 12,35

 36,36  

 35,98  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 21,53

27.2.

 3,21

 12,31

 36,01  

 35,58  

A1W9Q9

AEGON ABSOLUTE RETURN BOND FUND, EURO (HEDGED) CLASS C, CAP

EUR

 11,66

26.2.

 0,52

 4,43

 13,86  

 11,74  

A3EAD5

AEGON ABSOLUTE RETURN BOND FUND, STERLING CLASS B, CAP

GBP

 14,02

26.2.

 0,81

 6,68

 19,87  

 20,71  

A3EAD6

AEGON ABSOLUTE RETURN BOND FUND, STERLING CLASS B, DIST

GBP

 10,34

26.2.

 0,81

 6,67

 17,82  

 15,32  

A2AMF4

AEGON ABSOLUTE RETURN BOND FUND, STERLING CLASS C, CAP

GBP

 13,95

26.2.

 0,81

 6,67

 19,87  

 20,71  

A3EAD1

AEGON ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND, EUR CLASS B, CAP

EUR

 10,42

26.2.

 0,46

 -1,62

 1,13  

 -