A40KV4

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A USD

USD

 351,85

16.4.

 53,58

 270,56

 -  

 -  

A41GWJ

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I USD

USD

 263,19

16.4.

 53,13

 270,22

 -  

 -  

A40YPY

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I EUR

EUR

 327,12

16.4.

 53,67

 262,98

 -  

 -  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 235,25

16.4.

 15,76

 60,67

 147,04  

 146,23  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 29,143,00

16.4.

 15,42

 60,15

 135,77  

 141,33  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 561,52

16.4.

 15,68

 59,23

 136,78  

 134,63  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 163,44

16.4.

 15,02

 57,61

 -  

 -  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 31,083,00

16.4.

 13,83

 55,04

 105,73  

 119,30  

A1T7LS

SSF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FOF KLASSE P

USD

 227,07

16.4.

 20,09

 54,66

 73,22  

 40,27  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 217,13

16.4.

 9,86

 42,94

 48,26  

 55,41  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 153,15

16.4.

 9,81

 42,61

 -  

 -  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 212,43

16.4.

 9,66

 41,91

 46,91  

 52,67  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 196,35

16.4.

 13,70

 40,94

 90,63  

 -  

A3E1XF

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR KL. I

EUR

 16,21

16.4.

 16,20

 39,02

 -  

 -  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 139,28

16.4.

 8,63

 38,55

 -  

 -  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 182,95

16.4.

 8,60

 38,34

 32,06  

 34,87  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 141,45

16.4.

 9,35

 38,24

 -  

 -  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 208,90

16.4.

 9,69

 38,07

 40,32  

 59,20  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 203,50

16.4.

 9,39

 37,54

 37,84  

 55,59  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 178,20

16.4.

 8,37

 37,39

 30,10  

 31,80