A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 182,05

21.8.

 26,73

 40,07

 104,17  

 144,60  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 435,98

21.8.

 25,71

 38,64

 96,08  

 132,77  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 22,576,00

21.8.

 25,70

 37,08

 95,23  

 139,81  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 24,634,00

21.8.

 13,06

 21,97

 63,55  

 108,27  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 4,459,52

21.8.

 12,81

 16,21

 61,06  

 91,78  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,081,02

21.8.

 12,73

 15,79

 60,03  

 89,74  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 163,86

21.8.

 19,81

 30,02

 58,92  

 -  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 210,63

21.8.

 12,41

 15,27

 57,88  

 85,54  

A3DEGM

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE LLB

USD

 1,393,86

21.8.

 10,30

 13,01

 55,11  

 -  

A3DEGN

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE USD P

USD

 144,00

21.8.

 9,99

 12,51

 53,08  

 -  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,793,06

21.8.

 11,39

 12,79

 52,58  

 85,62  

964822

LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD)

USD

 652,06

21.8.

 6,47

 9,32

 43,33  

 76,22  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 176,37

21.8.

 26,94

 18,55

 36,91  

 -  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 187,78

21.8.

 13,21

 12,43

 35,95  

 61,20  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 173,32

21.8.

 26,46

 17,88

 35,91  

 -  

A3DLYK

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE EUR P

EUR

 135,04

21.8.

 -1,82

 7,46

 35,04  

 -  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 320,27

21.8.

 20,41

 12,30

 33,73  

 66,86  

A2DF4L

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T

EUR

 2,521,54

21.8.

 -0,38

 8,04

 32,29  

 -  

A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,471,76

21.8.

 -0,57

 7,72

 31,10  

 -  

A0DK5K

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 192,48

21.8.

 20,12

 10,95

 31,07  

 45,82