964821

LLB AKTIEN PAZIFIK ESG (JPY)

JPY

 21,647,00

7.11.

 22,22

 26,24

 52,72  

 75,73  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 136,67

7.11.

 17,04

 23,89

 43,48  

 65,80  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 17,173,00

7.11.

 14,22

 19,78

 41,87  

 -  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 330,27

7.11.

 14,71

 21,47

 38,86  

 60,70  

A2JEW3

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR I

EUR

 296,35

7.11.

 8,92

 11,92

 35,48  

 116,81  

A14VGZ

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR R

EUR

 287,79

7.11.

 8,46

 11,36

 33,46  

 113,10  

A2JEW4

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE USD I

USD

 315,06

7.11.

 6,30

 12,95

 26,17  

 -  

964822

LLB AKTIEN NORDAMERIKA ESG (USD)

USD

 635,60

7.11.

 21,81

 32,98

 25,82  

 74,24  

A2JCUF

LLB AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE I2

USD

 4,020,39

7.11.

 21,54

 33,60

 25,35  

 86,10  

A14U70

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE USD R

USD

 304,63

7.11.

 5,86

 12,39

 24,31  

 110,85  

A2JCUD

LLB AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE LLB

USD

 3,687,37

7.11.

 21,40

 33,52

 24,20  

 83,65  

A2JCUE

LLB AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE P

USD

 190,98

7.11.

 20,94

 32,94

 22,53  

 79,59  

A2JEW2

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE CHF I

CHF

 446,83

7.11.

 10,95

 9,66

 20,65  

 90,42  

A1J1MY

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE CHF R

CHF

 432,07

7.11.

 10,47

 9,12

 18,86  

 85,72  

A2QCFK

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD)

USD

 1,237,85

30.9.

 4,70

 5,87

 17,40  

 -  

A14ZM9

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL ESG (CHF) KLASSE A

CHF

 195,79

7.11.

 13,07

 14,08

 16,60  

 24,49  

964813

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL ESG (CHF) KLASSE T

CHF

 236,64

7.11.

 13,07

 14,08

 16,60  

 30,70  

A2DF4L

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T

EUR

 2,532,21

7.11.

 12,45

 24,42

 16,14  

 -  

A1JU9J

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (F/T USD)

USD

 1,589,86

30.9.

 4,19

 5,30

 15,19  

 22,91  

A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,481,49

7.11.

 12,17

 24,05

 15,10  

 -