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KAG: LLB Fund Services
Fondstyp: alle
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A2JBLA | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A | EUR | 192,88 | 21.11. |  | 34,27 | 41,46 | 117,98 | 130,53 |  | A1J1TL | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E | EUR | 461,46 | 21.11. |  | 33,05 | 39,74 | 108,99 | 119,47 |  | A1XESA | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P | JPY | 23,941,00 | 21.11. |  | 33,30 | 39,77 | 106,78 | 126,20 |  | A2QF6C | LLB GOLD II - H CHF I | CHF | 174,27 | 24.11. |  | 47,19 | 46,62 | 98,26 | 83,58 |  | 964821 | LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY) | JPY | 26,347,00 | 21.11. |  | 20,92 | 23,58 | 79,79 | 110,93 |  | A3D55T | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B | EUR | 166,81 | 21.11. |  | 21,96 | 27,45 | 70,91 | - |  | A2JCUF | INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2 | USD | 4,653,34 | 24.11. |  | 17,72 | 15,58 | 69,14 | 84,31 |  | A2JCUD | INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB | USD | 4,253,17 | 24.11. |  | 17,49 | 15,26 | 67,96 | 82,07 |  | A2JCUE | INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P | USD | 219,26 | 24.11. |  | 17,02 | 14,75 | 65,74 | 78,03 |  | A3DEGM | INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE LLB | USD | 1,457,05 | 24.11. |  | 15,30 | 13,30 | 65,29 | - |  | A3DEGN | INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE USD P | USD | 150,36 | 24.11. |  | 14,85 | 12,80 | 63,12 | - |  | 964822 | LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD) | USD | 686,69 | 24.11. |  | 12,12 | 7,61 | 53,72 | 75,48 |  | A3DLYK | INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE EUR P | EUR | 142,16 | 24.11. |  | 3,35 | 2,55 | 46,59 | - |  | A2P4ZV | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K | USD | 1,753,37 | 24.11. |  | 8,93 | 5,86 | 41,91 | 52,86 |  | A2P7VY | CHATRIER VALUE FUND Q-USD | USD | 184,50 | 24.11. |  | 32,79 | 29,79 | 41,03 | 54,37 |  | A2P7VW | CHATRIER VALUE FUND A-USD | USD | 180,99 | 24.11. |  | 32,06 | 29,01 | 39,90 | 51,86 |  | A1T7LS | SSF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FOF KLASSE P | USD | 179,25 | 24.11. |  | 17,94 | 17,73 | 37,07 | 23,49 |  | 964820 | LLB AKTIEN EUROPA (EUR) | EUR | 191,91 | 24.11. |  | 15,70 | 15,07 | 35,91 | 56,18 |  | A142F7 | LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H USD | USD | 152,60 | 24.11. |  | 13,74 | 12,37 | 31,98 | 22,94 |  | A2DF4L | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T | EUR | 2,487,96 | 24.11. |  | -1,71 | -3,48 | 28,69 | - |  |
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