A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 219,96

5.2.

 8,23

 53,18

 144,85  

 142,64  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 27,397,00

5.2.

 8,51

 53,32

 134,76  

 139,51  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 525,56

5.2.

 8,28

 51,72

 134,70  

 130,91  

A2QF6C

LLB GOLD II - H CHF I

CHF

 202,85

5.2.

 9,53

 57,08

 118,61  

 114,77  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 29,825,00

5.2.

 9,23

 37,39

 103,65  

 123,07  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 186,58

5.2.

 8,04

 34,03

 85,91  

 -  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 4,828,44

5.2.

 -0,11

 17,49

 68,95  

 78,27  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,410,68

5.2.

 -0,20

 17,32

 67,72  

 75,80  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 227,18

5.2.

 -0,25

 16,80

 65,51  

 71,91  

A3DEGM

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE LLB

USD

 1,462,71

5.2.

 -2,89

 12,92

 59,14  

 -  

A3DEGN

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE USD P

USD

 150,83

5.2.

 -2,93

 12,44

 57,07  

 -  

964822

LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD)

USD

 701,45

5.2.

 -1,53

 11,15

 55,09  

 68,14  

A1T7LS

SSF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FOF KLASSE P

USD

 207,81

5.2.

 9,90

 37,91

 54,33  

 23,89  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 216,95

5.2.

 9,76

 50,66

 50,88  

 66,74  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 212,53

5.2.

 9,72

 49,70

 49,60  

 63,80  

A3DLYK

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE EUR P

EUR

 139,53

5.2.

 -3,27

 -0,68

 43,46  

 -  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 208,82

5.2.

 2,72

 18,41

 42,86  

 60,63  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 208,36

5.2.

 9,41

 34,39

 40,14  

 72,07  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,887,03

5.2.

 2,12

 13,23

 39,90  

 43,28  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 203,23

5.2.

 9,25

 33,20

 37,69  

 68,38