A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 187,25

8.10.

 30,35

 39,32

 117,42  

 133,54  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 448,34

8.10.

 29,27

 37,70

 108,55  

 122,36  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 23,250,00

8.10.

 29,45

 37,15

 106,89  

 129,11  

A2QF6C

LLB GOLD II - H CHF I

CHF

 173,43

8.10.

 46,48

 45,01

 105,85  

 -  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 4,705,50

8.10.

 19,04

 20,04

 93,52  

 99,08  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,303,13

8.10.

 18,87

 19,63

 92,31  

 96,79  

A3DEGM

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE LLB

USD

 1,478,27

8.10.

 16,98

 17,19

 90,28  

 -  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 221,96

8.10.

 18,46

 19,10

 89,77  

 92,42  

A3DEGN

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE USD P

USD

 152,63

8.10.

 16,58

 16,67

 87,76  

 -  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,857,73

8.10.

 15,41

 15,53

 83,72  

 84,65  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 25,896,08

8.10.

 18,85

 23,69

 83,43  

 116,56  

964822

LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD)

USD

 687,09

8.10.

 12,19

 13,29

 71,62  

 84,16  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 164,42

8.10.

 20,22

 26,92

 69,03  

 -  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 189,35

8.10.

 36,28

 24,66

 63,64  

 -  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 186,06

8.10.

 35,76

 24,03

 62,51  

 -  

A3DLYK

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE EUR P

EUR

 143,29

8.10.

 4,17

 10,21

 56,62  

 -  

A2DF4L

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T

EUR

 2,616,23

8.10.

 3,36

 9,45

 54,61  

 -  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 191,86

8.10.

 15,67

 13,95

 53,45  

 62,90  

A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,526,44

8.10.

 3,12

 9,12

 53,23  

 -  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 158,50

8.10.

 38,76

 25,70

 52,80  

 6,96