A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 233,04

17.4.

 14,67

 57,75

 144,72  

 143,84  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 556,20

17.4.

 14,59

 56,35

 134,54  

 132,36  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 28,868,00

17.4.

 14,33

 57,29

 133,54  

 139,05  

A2QF6C

LLB GOLD II KLASSE H CHF I

CHF

 202,59

17.4.

 9,39

 38,74

 107,19  

 118,07  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 30,797,00

17.4.

 12,78

 51,75

 103,83  

 117,45  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 194,12

17.4.

 12,41

 38,08

 88,47  

 -  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 5,054,51

17.4.

 4,57

 35,61

 73,68  

 74,95  

A1T7LS

SSF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FOF KLASSE P

USD

 226,77

17.4.

 19,93

 55,46

 72,99  

 39,85  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,615,87

17.4.

 4,44

 35,32

 72,33  

 72,53  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 237,54

17.4.

 4,30

 34,72

 70,06  

 68,71  

A3DEGM

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE LLB

USD

 1,533,75

17.4.

 1,83

 31,36

 64,67  

 -  

A3DEGN

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE USD P

USD

 158,02

17.4.

 1,69

 30,80

 62,52  

 -  

964822

LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD)

USD

 734,63

17.4.

 3,13

 33,95

 61,67  

 60,60  

A3DLYK

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE EUR P

EUR

 146,19

17.4.

 1,34

 25,94

 51,27  

 -  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 219,94

17.4.

 11,28

 44,25

 50,18  

 57,43  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 215,16

17.4.

 11,07

 43,21

 48,80  

 54,64  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 215,55

17.4.

 6,03

 27,54

 44,65  

 51,58  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,938,60

17.4.

 4,91

 28,80

 43,82  

 33,63  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 211,37

17.4.

 10,99

 39,20

 41,98  

 61,08  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 205,89

17.4.

 10,68

 38,65

 39,46  

 57,42