A3E4N2

A2028 FUND

USD

 104,12

29.1.

 0,58

 6,45

 -  

 -  

A40YY5

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A EUR

EUR

 113,12

29.1.

 11,23

 -

 -  

 -  

A40KV4

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A USD

USD

 260,38

29.1.

 13,65

 80,26

 -  

 -  

A40YY6

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE B EUR

EUR

 115,91

29.1.

 11,39

 -

 -  

 -  

A40YPY

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I EUR

EUR

 238,36

29.1.

 11,97

 59,36

 -  

 -  

A41GWJ

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I USD

USD

 195,55

29.1.

 13,78

 80,93

 -  

 -  

A40YY7

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A EUR

EUR

 114,03

29.1.

 -2,71

 -

 -  

 -  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 159,00

29.1.

 -0,89

 16,05

 -  

 -  

A40YY8

ABARIS CORE EQUITY KLASSE B EUR

EUR

 92,13

29.1.

 -2,62

 -

 -  

 -  

A41GWK

ABARIS CORE EQUITY KLASSE I USD

USD

 114,00

29.1.

 -0,85

 16,92

 -  

 -  

A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 112,68

29.1.

 -2,31

 -10,98

 -  

 -  

A41BAU

ABARIS STABLE EQUITY A EUR H

EUR

 91,63

29.1.

 -0,65

 -

 -  

 -  

A4092K

ABARIS STABLE EQUITY A USD

USD

 124,10

29.1.

 -0,49

 2,03

 -  

 -  

A4190P

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - A DIS

EUR

 99,20

29.1.

 1,00

 -

 -  

 -  

A4190Q

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC

EUR

 105,88

29.1.

 1,01

 -

 -  

 -  

A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 105,85

29.1.

 1,00

 -

 -  

 -  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 157,08

29.1.

 8,19

 36,38

 10,64  

 -7,91  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 148,17

29.1.

 8,16

 35,24

 8,34  

 -10,50  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 213,35

29.1.

 4,98

 48,69

 135,66  

 148,45  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 182,01

29.1.

 5,40

 32,37

 79,39  

 -