A3E4N2

A2028 FUND

USD

 103,70

9.10.

 5,24

 3,55

 -  

 -  

A40YY5

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A EUR

EUR

 137,57

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40KV4

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A USD

USD

 299,78

9.10.

 110,06

 170,34

 -  

 -  

A40YY6

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE B EUR

EUR

 142,14

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40YPY

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I EUR

EUR

 276,17

9.10.

 86,60

 151,45

 -  

 -  

A41GWJ

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I USD

USD

 224,06

9.10.

 109,50

 -

 -  

 -  

A40YY7

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A EUR

EUR

 132,15

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 177,00

9.10.

 30,50

 39,58

 -  

 -  

A40YY8

ABARIS CORE EQUITY KLASSE B EUR

EUR

 106,22

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41GWK

ABARIS CORE EQUITY KLASSE I USD

USD

 126,73

9.10.

 31,24

 -

 -  

 -  

A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 124,23

9.10.

 -1,64

 5,94

 -  

 -  

A41BAU

ABARIS STABLE EQUITY A EUR H

EUR

 98,84

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4092K

ABARIS STABLE EQUITY A USD

USD

 132,15

9.10.

 8,96

 11,80

 -  

 -  

A4190Q

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC

EUR

 106,56

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 106,61

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 158,99

9.10.

 39,18

 30,10

 53,27  

 6,86  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 150,31

9.10.

 38,22

 28,92

 50,29  

 4,11  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 188,42

9.10.

 31,17

 40,39

 118,78  

 136,36  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 165,43

9.10.

 20,95

 28,16

 70,07  

 -  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 451,07

9.10.

 30,06

 38,69

 109,82  

 125,03