A3E4N2

A2028 FUND

USD

 103,96

20.11.

 5,50

 5,12

 -  

 -  

A40YY5

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A EUR

EUR

 105,90

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40KV4

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A USD

USD

 234,05

24.11.

 64,00

 69,47

 -  

 -  

A40YY6

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE B EUR

EUR

 108,45

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40YPY

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I EUR

EUR

 219,94

24.11.

 48,61

 55,09

 -  

 -  

A41GWJ

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I USD

USD

 175,40

24.11.

 64,00

 68,73

 -  

 -  

A40YY7

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A EUR

EUR

 120,35

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 161,73

24.11.

 19,24

 19,63

 -  

 -  

A40YY8

ABARIS CORE EQUITY KLASSE B EUR

EUR

 97,03

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41GWK

ABARIS CORE EQUITY KLASSE I USD

USD

 115,84

24.11.

 19,97

 15,84

 -  

 -  

A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 119,09

24.11.

 -5,71

 -4,25

 -  

 -  

A41BAU

ABARIS STABLE EQUITY A EUR H

EUR

 93,94

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4092K

ABARIS STABLE EQUITY A USD

USD

 126,37

24.11.

 4,20

 4,82

 -  

 -  

A4190P

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - A DIS

EUR

 97,74

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4190Q

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC

EUR

 104,31

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 104,29

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 146,69

24.11.

 28,42

 33,17

 26,13  

 -7,54  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 138,53

24.11.

 27,38

 31,98

 23,59  

 -10,02  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 192,88

21.11.

 34,27

 41,46

 117,98  

 130,53  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 166,81

21.11.

 21,96

 27,45

 70,91  

 -