A2P0S6

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE B

EUR

 314,50

8.10.

 26,51

 12,71

 42,07  

 247,32  

A1JUJ7

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE A

CHF

 32,10

8.10.

 25,88

 12,32

 37,77  

 245,16  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 187,25

8.10.

 30,35

 39,32

 117,42  

 133,54  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 23,250,00

8.10.

 29,45

 37,15

 106,89  

 129,11  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 448,34

8.10.

 29,27

 37,70

 108,55  

 122,36  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 25,896,08

8.10.

 18,85

 23,69

 83,43  

 116,56  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 4,705,50

8.10.

 19,04

 20,04

 93,52  

 99,08  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,303,13

8.10.

 18,87

 19,63

 92,31  

 96,79  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 221,96

8.10.

 18,46

 19,10

 89,77  

 92,42  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,857,73

8.10.

 15,41

 15,53

 83,72  

 84,65  

964822

LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD)

USD

 687,09

8.10.

 12,19

 13,29

 71,62  

 84,16  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,513,06

8.10.

 2,88

 8,79

 51,84  

 84,05  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 191,86

8.10.

 15,67

 13,95

 53,45  

 62,90  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 320,74

8.10.

 20,59

 11,95

 47,87  

 61,57  

A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 1,956,06

8.10.

 1,95

 7,90

 47,29  

 61,00  

A2ACZ1

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 2,252,49

8.10.

 1,71

 7,58

 45,97  

 58,60  

964813

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE T

CHF

 247,93

8.10.

 7,05

 6,15

 28,46  

 53,04  

A14ZM9

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE A

CHF

 198,10

8.10.

 7,05

 6,15

 28,49  

 49,55  

964816

LLB AKTIEN FIT FOR LIFE (CHF)

CHF

 270,62

8.10.

 5,96

 7,37

 30,04  

 48,65  

A0DK5K

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 191,04

8.10.

 19,22

 10,70

 42,14  

 39,19