A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 235,25

16.4.

 15,76

 60,67

 147,04  

 146,23  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 29,143,00

16.4.

 15,42

 60,15

 135,77  

 141,33  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 561,52

16.4.

 15,68

 59,23

 136,78  

 134,63  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 31,083,00

16.4.

 13,83

 55,04

 105,73  

 119,30  

A2QF6C

LLB GOLD II KLASSE H CHF I

CHF

 200,14

16.4.

 8,07

 36,75

 104,68  

 115,30  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 5,000,50

16.4.

 3,45

 34,40

 71,82  

 72,55  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,566,53

16.4.

 3,33

 34,15

 70,49  

 70,14  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 235,00

16.4.

 3,19

 33,55

 68,24  

 66,36  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 208,90

16.4.

 9,69

 38,07

 40,32  

 59,20  

964822

LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD)

USD

 722,92

16.4.

 1,49

 31,82

 59,09  

 57,67  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 203,50

16.4.

 9,39

 37,54

 37,84  

 55,59  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 217,13

16.4.

 9,86

 42,94

 48,26  

 55,41  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 212,43

16.4.

 9,66

 41,91

 46,91  

 52,67  

A2QLGU

QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE EUR I

EUR

 165,68

16.4.

 0,65

 7,75

 19,00  

 50,76  

A2JEW3

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR I

EUR

 314,11

16.4.

 -0,58

 9,11

 20,99  

 49,95  

A2JEW4

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE USD I

USD

 364,80

16.4.

 -0,31

 13,21

 29,79  

 49,21  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 212,26

16.4.

 4,41

 25,32

 42,45  

 48,91  

A2QLGV

QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE USD I

USD

 155,90

16.4.

 0,93

 11,80

 27,68  

 48,19  

A14VGZ

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR R

EUR

 302,85

16.4.

 -0,73

 8,56

 19,19  

 46,82  

A14U70

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE USD R

USD

 350,20

16.4.

 -0,46

 12,64

 27,88  

 45,55