A2P0S6

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE B

EUR

 260,62

24.11.

 4,84

 -8,47

 15,57  

 167,74  

A1JUJ7

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE A

CHF

 26,45

24.11.

 3,73

 -8,41

 9,30  

 161,88  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 192,88

21.11.

 34,27

 41,46

 117,98  

 130,53  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 23,941,00

21.11.

 33,30

 39,77

 106,78  

 126,20  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 461,46

21.11.

 33,05

 39,74

 108,99  

 119,47  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 26,347,00

21.11.

 20,92

 23,58

 79,79  

 110,93  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 4,653,34

24.11.

 17,72

 15,58

 69,14  

 84,31  

A2QF6C

LLB GOLD II - H CHF I

CHF

 174,27

24.11.

 47,19

 46,62

 98,26  

 83,58  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,253,17

24.11.

 17,49

 15,26

 67,96  

 82,07  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 219,26

24.11.

 17,02

 14,75

 65,74  

 78,03  

964822

LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD)

USD

 686,69

24.11.

 12,12

 7,61

 53,72  

 75,48  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 180,59

24.11.

 20,13

 18,61

 28,21  

 59,69  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 176,53

24.11.

 19,32

 17,75

 26,16  

 56,44  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 191,91

24.11.

 15,70

 15,07

 35,91  

 56,18  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,388,01

24.11.

 -2,24

 -4,05

 26,39  

 54,77  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 184,50

24.11.

 32,79

 29,79

 41,03  

 54,37  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,753,37

24.11.

 8,93

 5,86

 41,91  

 52,86  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 180,99

24.11.

 32,06

 29,01

 39,90  

 51,86  

964813

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE T

CHF

 252,59

24.11.

 9,06

 6,29

 18,92  

 46,17  

A14ZM9

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE A

CHF

 201,82

24.11.

 9,06

 6,29

 18,92  

 42,83