A40KV4

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A USD

USD

 299,78

9.10.

 110,06

 170,34

 -  

 -  

A41GWJ

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I USD

USD

 224,06

9.10.

 109,50

 -

 -  

 -  

A40YPY

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I EUR

EUR

 276,17

9.10.

 86,60

 151,45

 -  

 -  

A2QF6C

LLB GOLD II - H CHF I

CHF

 173,07

9.10.

 46,17

 45,21

 105,42  

 -  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 158,99

9.10.

 39,18

 30,10

 53,27  

 6,86  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 150,31

9.10.

 38,22

 28,92

 50,29  

 4,11  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 188,65

9.10.

 35,78

 23,49

 63,04  

 -  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 184,89

9.10.

 34,91

 22,56

 61,49  

 -  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 133,08

9.10.

 34,89

 23,41

 -  

 -  

A41GWK

ABARIS CORE EQUITY KLASSE I USD

USD

 126,73

9.10.

 31,24

 -

 -  

 -  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 188,42

9.10.

 31,17

 40,39

 118,78  

 136,36  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 177,00

9.10.

 30,50

 39,58

 -  

 -  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 23,389,00

9.10.

 30,23

 38,11

 108,12  

 131,73  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 451,07

9.10.

 30,06

 38,69

 109,82  

 125,03  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 132,05

9.10.

 28,52

 -

 -  

 -  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 161,86

9.10.

 27,90

 14,46

 27,01  

 12,89  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 256,65

9.10.

 27,88

 14,41

 26,87  

 12,91  

A2P0S6

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE B

EUR

 314,70

9.10.

 26,59

 12,78

 42,16  

 247,54  

A1JUJ7

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE A

CHF

 32,14

9.10.

 26,04

 12,46

 37,94  

 245,59  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 195,60

9.10.

 22,94

 16,35

 26,52  

 28,82