A1T7LS

SSF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FOF KLASSE P

USD

 207,81

5.2.

 9,90

 37,91

 54,33  

 23,89  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 216,95

5.2.

 9,76

 50,66

 50,88  

 66,74  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 212,53

5.2.

 9,72

 49,70

 49,60  

 63,80  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 152,98

5.2.

 9,69

 49,86

 -  

 -  

A2QF6C

LLB GOLD II - H CHF I

CHF

 202,85

5.2.

 9,53

 57,08

 118,61  

 114,77  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 208,36

5.2.

 9,41

 34,39

 40,14  

 72,07  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 203,23

5.2.

 9,25

 33,20

 37,69  

 68,38  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 29,825,00

5.2.

 9,23

 37,39

 103,65  

 123,07  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 141,26

5.2.

 9,21

 34,41

 -  

 -  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 27,397,00

5.2.

 8,51

 53,32

 134,76  

 139,51  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 525,56

5.2.

 8,28

 51,72

 134,70  

 130,91  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 219,96

5.2.

 8,23

 53,18

 144,85  

 142,64  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 153,54

5.2.

 8,05

 50,38

 -  

 -  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 186,58

5.2.

 8,04

 34,03

 85,91  

 -  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 181,42

5.2.

 7,69

 30,75

 29,13  

 47,56  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 137,98

5.2.

 7,61

 31,57

 -  

 -  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 176,90

5.2.

 7,58

 30,13

 27,26  

 44,23  

A2QCFK

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD)

USD

 1,338,29

31.12.

 6,43

 6,43

 19,78  

 31,45  

A3CMF2

FTC GENERATION FUND KLASSE USD-I

USD

 1,370,87

3.2.

 5,91

 15,72

 31,91  

 -  

A1JU9J

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (F/T USD)

USD

 1,704,93

31.12.

 5,74

 5,74

 17,59  

 27,32