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A3DLYK | LLB IMPACT CLIMATE AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE EUR P | EUR | 134,90 | 7.11. |   | 23,13 | 32,75 | - | - |  | 964821 | LLB AKTIEN PAZIFIK ESG (JPY) | JPY | 21,647,00 | 7.11. |  | 22,22 | 26,24 | 52,72 | 75,73 | | 964822 | LLB AKTIEN NORDAMERIKA ESG (USD) | USD | 635,60 | 7.11. | | 21,81 | 32,98 | 25,82 | 74,24 | | A2JCUF | LLB AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE I2 | USD | 4,020,39 | 7.11. | | 21,54 | 33,60 | 25,35 | 86,10 | | A2JCUD | LLB AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE LLB | USD | 3,687,37 | 7.11. | | 21,40 | 33,52 | 24,20 | 83,65 | | A2JCUE | LLB AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE P | USD | 190,98 | 7.11. | | 20,94 | 32,94 | 22,53 | 79,59 | | A1C3SA | ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I | USD | 122,54 | 7.11. | | 20,73 | 18,36 | -20,65 | -2,39 | | A3DEGM | LLB IMPACT CLIMATE AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE LLB | USD | 1,285,71 | 7.11. | | 20,63 | 34,56 | - | - | | A3DEGN | LLB IMPACT CLIMATE AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE USD P | USD | 133,29 | 7.11. | | 20,18 | 33,97 | - | - | | A1C3SB | ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P | USD | 116,82 | 7.11. | | 19,82 | 17,41 | -21,76 | -4,22 | | 964816 | LLB AKTIEN FIT FOR LIFE (CHF) | CHF | 257,45 | 7.11. | | 18,20 | 18,40 | 12,42 | 27,26 | | A2JBLA | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A | EUR | 136,67 | 7.11. | | 17,04 | 23,89 | 43,48 | 65,80 | | A1J1TL | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E | EUR | 330,27 | 7.11. | | 14,71 | 21,47 | 38,86 | 60,70 | | A2DF4K | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S | CHF | 2,179,71 | 7.11. | | 14,54 | 21,91 | 3,43 | - | | A2PLHX | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I | CHF | 1,924,37 | 7.11. | | 14,25 | 21,55 | 2,51 | 62,72 | | A1XESA | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P | JPY | 17,173,00 | 7.11. | | 14,22 | 19,78 | 41,87 | - | | A2ACZ1 | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A | CHF | 2,222,10 | 7.11. | | 13,96 | 21,18 | 1,59 | 60,30 | | A14ZM9 | LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL ESG (CHF) KLASSE A | CHF | 195,79 | 7.11. | | 13,07 | 14,08 | 16,60 | 24,49 | | 964813 | LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL ESG (CHF) KLASSE T | CHF | 236,64 | 7.11. | | 13,07 | 14,08 | 16,60 | 30,70 | | A2DF4L | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T | EUR | 2,532,21 | 7.11. | | 12,45 | 24,42 | 16,14 | - | |
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