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KAG: LLB Fund Services
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A1C3SA | ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I | USD | 122,54 | 7.11. |   | 20,73 | 18,36 | -20,65 | -2,39 |  | A0MKEG | LLB AKTIEN IMMOBILIEN GLOBAL (CHF) KLASSE LLB | CHF | 96,25 | 7.11. | | 11,59 | 17,45 | -14,94 | -14,25 | | A1C3SB | ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P | USD | 116,82 | 7.11. | | 19,82 | 17,41 | -21,76 | -4,22 | | A3D55T | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B | EUR | 128,90 | 7.11. | | 8,92 | 17,05 | - | - | | A0MKEH | LLB AKTIEN IMMOBILIEN GLOBAL (CHF) KLASSE P | CHF | 75,25 | 7.11. | | 10,50 | 16,13 | -17,80 | -18,96 | | 964820 | LLB AKTIEN EUROPA ESG (EUR) | EUR | 166,75 | 7.11. | | 6,21 | 15,59 | 6,94 | 25,95 | | A142F7 | LLB WANDELANLEIHEN ESG KLASSE H USD | USD | 135,52 | 7.11. | | 6,75 | 14,15 | 1,39 | 13,67 | | A14ZM9 | LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL ESG (CHF) KLASSE A | CHF | 195,79 | 7.11. | | 13,07 | 14,08 | 16,60 | 24,49 | | 964813 | LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL ESG (CHF) KLASSE T | CHF | 236,64 | 7.11. | | 13,07 | 14,08 | 16,60 | 30,70 | | A0MKEC | LLB WANDELANLEIHEN ESG KLASSE LLB | EUR | 158,75 | 7.11. | | 6,74 | 13,66 | -0,66 | 9,76 | | A2JEW4 | QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE USD I | USD | 315,06 | 7.11. | | 6,30 | 12,95 | 26,17 | - | | 964832 | LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN ESG (EUR) | EUR | 171,25 | 7.11. | | 7,37 | 12,92 | -0,24 | 10,07 | | A0MKED | LLB WANDELANLEIHEN ESG KLASSE H EUR | EUR | 133,64 | 7.11. | | 5,86 | 12,71 | -3,41 | 4,82 | | A14U70 | QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE USD R | USD | 304,63 | 7.11. | | 5,86 | 12,39 | 24,31 | 110,85 | | A2AC98 | CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR | EUR | 279,71 | 7.11. | | 3,47 | 12,32 | -5,34 | 16,24 | | A2JEW3 | QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR I | EUR | 296,35 | 7.11. | | 8,92 | 11,92 | 35,48 | 116,81 | | A2QQE8 | FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY | EUR | 107,52 | 1.11. |  | 8,04 | 11,83 | 0,50 | - | | A3CUDN | LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN ESG+ (CHF) | CHF | 97,62 | 7.11. | | 7,45 | 11,69 | -5,04 | - | | A14VGZ | QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR R | EUR | 287,79 | 7.11. | | 8,46 | 11,36 | 33,46 | 113,10 | | A2PZNQ | FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE T | EUR | 138,25 | 1.11. | | 7,18 | 10,77 | -1,94 | - | |
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