A4092K

ABARIS STABLE EQUITY A USD

USD

 131,93

21.8.

 8,78

 13,99

 -  

 -  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 167,95

21.8.

 13,52

 13,21

 17,37  

 -  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 116,22

21.8.

 14,05

 13,01

 -  

 -  

A3DEGM

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE LLB

USD

 1,393,86

21.8.

 10,30

 13,01

 55,11  

 -  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,793,06

21.8.

 11,39

 12,79

 52,58  

 85,62  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 153,06

21.8.

 13,77

 12,59

 17,38  

 -  

A3DEGN

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE USD P

USD

 144,00

21.8.

 9,99

 12,51

 53,08  

 -  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 187,78

21.8.

 13,21

 12,43

 35,95  

 61,20  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 320,27

21.8.

 20,41

 12,30

 33,73  

 66,86  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 149,74

21.8.

 13,53

 12,15

 15,81  

 -  

A142F7

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H USD

USD

 146,15

21.8.

 8,94

 11,83

 25,39  

 23,30  

A1T7LS

SSF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FOF KLASSE P

USD

 171,28

21.8.

 12,70

 11,74

 28,71  

 26,66  

964813

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE T

CHF

 253,41

21.8.

 9,42

 11,13

 20,61  

 59,88  

A14ZM9

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE A

CHF

 202,47

21.8.

 9,41

 11,13

 20,61  

 56,24  

A0DK5K

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 192,48

21.8.

 20,12

 10,95

 31,07  

 45,82  

A0MKEC

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE LLB

EUR

 169,34

21.8.

 7,73

 10,93

 21,49  

 19,91  

A0MKED

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H EUR

EUR

 141,34

21.8.

 7,06

 9,74

 18,09  

 14,38  

964822

LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD)

USD

 652,06

21.8.

 6,47

 9,32

 43,33  

 76,22  

A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 123,66

21.8.

 -2,09

 9,05

 -  

 -  

A2DF4L

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T

EUR

 2,521,54

21.8.

 -0,38

 8,04

 32,29  

 -