A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 131,86

8.1.

 2,84

 29,07

 -  

 -  

A0DK5K

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 205,16

8.1.

 1,88

 28,76

 24,59  

 23,59  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 191,48

8.1.

 2,93

 28,63

 34,32  

 62,13  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 173,42

8.1.

 2,94

 28,54

 29,43  

 44,16  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 169,17

8.1.

 2,88

 27,94

 27,56  

 40,92  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 27,907,00

8.1.

 2,20

 27,76

 97,64  

 111,43  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 202,83

8.1.

 1,02

 27,65

 29,21  

 27,03  

A1JUJ7

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE A

CHF

 33,83

8.1.

 16,70

 26,47

 41,55  

 146,93  

A3E1XF

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR KL. I

EUR

 14,39

8.1.

 3,15

 26,45

 -  

 -  

A3E1XE

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR

EUR

 13,83

8.1.

 2,90

 23,26

 -  

 -  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 206,42

8.1.

 1,53

 22,74

 43,46  

 58,76  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 4,860,07

8.1.

 0,54

 22,12

 78,91  

 80,61  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,443,89

8.1.

 0,55

 21,96

 77,78  

 78,43  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 228,97

8.1.

 0,54

 21,42

 75,43  

 74,48  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,910,93

8.1.

 3,41

 19,75

 52,64  

 52,44  

A3DEGM

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE LLB

USD

 1,508,28

8.1.

 0,14

 18,89

 73,91  

 -  

A3DEGN

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE USD P

USD

 155,58

8.1.

 0,12

 18,38

 71,65  

 -  

A2P0S6

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE B

EUR

 285,94

31.12.

 16,37

 16,37

 41,57  

 131,87  

A142F7

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H USD

USD

 156,85

8.1.

 1,42

 16,17

 33,60  

 23,20  

964822

LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD)

USD

 718,21

8.1.

 0,82

 16,13

 67,21  

 74,59