A2QF6C

LLB GOLD II KLASSE H CHF I

CHF

 200,14

16.4.

 8,07

 36,75

 104,68  

 115,30  

A41GWK

ABARIS CORE EQUITY KLASSE I USD

USD

 125,92

16.4.

 9,51

 35,75

 -  

 -  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 175,50

16.4.

 9,39

 34,75

 -  

 -  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 5,000,50

16.4.

 3,45

 34,40

 71,82  

 72,55  

A3E1XE

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR

EUR

 15,38

16.4.

 14,43

 34,32

 -  

 -  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,566,53

16.4.

 3,33

 34,15

 70,49  

 70,14  

A14ZM9

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE A

CHF

 225,42

16.4.

 11,81

 33,77

 37,72  

 45,05  

964813

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE T

CHF

 291,28

16.4.

 11,81

 33,77

 37,72  

 45,06  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 235,00

16.4.

 3,19

 33,55

 68,24  

 66,36  

A3E1XD

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND ISF CHF-HEDGED

CHF

 14,37

16.4.

 13,87

 31,83

 -  

 -  

964822

LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD)

USD

 722,92

16.4.

 1,49

 31,82

 59,09  

 57,67  

A3DEGM

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE LLB

USD

 1,513,81

16.4.

 0,50

 29,70

 62,53  

 -  

A3DEGN

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE USD P

USD

 155,96

16.4.

 0,37

 29,14

 60,40  

 -  

A40YY7

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A EUR

EUR

 127,82

16.4.

 9,05

 27,37

 -  

 -  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 204,68

16.4.

 1,94

 26,81

 29,85  

 17,18  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 147,37

16.4.

 1,50

 26,47

 10,74  

 -14,80  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,897,16

16.4.

 2,67

 25,55

 40,74  

 30,53  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 138,92

16.4.

 1,41

 25,55

 8,44  

 -17,21  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 212,26

16.4.

 4,41

 25,32

 42,45  

 48,91  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 343,72

16.4.

 1,76

 25,21

 28,50  

 19,90