A3CMF1

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-R

EUR

 1,290,12

30.1.

 5,71

 14,56

 26,16  

 -  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 182,29

30.1.

 5,56

 30,72

 79,67  

 -  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 177,80

30.1.

 5,54

 26,14

 27,25  

 47,25  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 28,801,00

30.1.

 5,47

 31,16

 95,50  

 121,99  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 135,23

30.1.

 5,47

 27,11

 -  

 -  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 173,39

30.1.

 5,45

 25,52

 25,41  

 43,83  

A40YY6

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE B EUR

EUR

 109,56

30.1.

 5,29

 -

 -  

 -  

A3E1XE

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR

EUR

 14,15

30.1.

 5,28

 22,30

 -  

 -  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 510,95

30.1.

 5,27

 46,36

 126,37  

 133,66  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 26,567,00

30.1.

 5,22

 47,40

 125,91  

 140,88  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 213,75

30.1.

 5,18

 47,69

 136,10  

 145,45  

A40YY5

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A EUR

EUR

 106,86

30.1.

 5,07

 -

 -  

 -  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 149,12

30.1.

 4,94

 44,78

 -  

 -  

A2PVJJ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (FO/T EUR)

EUR

 1,220,43

31.12.

 4,54

 4,54

 13,06  

 -  

A2QGWZ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T EUR)

EUR

 1,214,94

31.12.

 4,21

 4,21

 13,25  

 -  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 171,95

30.1.

 4,14

 31,52

 16,52  

 10,82  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 272,81

30.1.

 4,14

 31,58

 16,54  

 10,74  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 209,36

30.1.

 2,98

 18,65

 43,62  

 63,87  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 347,18

30.1.

 2,78

 24,93

 30,46  

 36,29  

A142F7

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H USD

USD

 158,78

30.1.

 2,66

 15,66

 31,73  

 25,32