A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 208,90

16.4.

 9,69

 38,07

 40,32  

 59,20  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 212,43

16.4.

 9,66

 41,91

 46,91  

 52,67  

A41GWK

ABARIS CORE EQUITY KLASSE I USD

USD

 125,92

16.4.

 9,51

 35,75

 -  

 -  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 175,50

16.4.

 9,39

 34,75

 -  

 -  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 203,50

16.4.

 9,39

 37,54

 37,84  

 55,59  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 141,45

16.4.

 9,35

 38,24

 -  

 -  

A40YY7

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A EUR

EUR

 127,82

16.4.

 9,05

 27,37

 -  

 -  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 139,28

16.4.

 8,63

 38,55

 -  

 -  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 182,95

16.4.

 8,60

 38,34

 32,06  

 34,87  

A2QF6D

LLB GOLD II KLASSE H EUR I

EUR

 216,17

16.4.

 8,45

 -

 -  

 -  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 178,20

16.4.

 8,37

 37,39

 30,10  

 31,80  

A3CMF2

FTC GENERATION FUND KLASSE USD-I

USD

 1,399,74

14.4.

 8,14

 24,84

 34,50  

 39,97  

A2QF6C

LLB GOLD II KLASSE H CHF I

CHF

 200,14

16.4.

 8,07

 36,75

 104,68  

 115,30  

A3CMF0

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-I

EUR

 1,322,68

14.4.

 7,35

 22,84

 29,59  

 32,27  

A3CMF1

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-R

EUR

 1,308,87

14.4.

 7,24

 22,48

 28,52  

 -  

A142F7

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H USD

USD

 162,20

16.4.

 4,88

 20,08

 33,94  

 24,04  

A0MKEC

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE LLB

EUR

 187,21

16.4.

 4,81

 18,84

 31,07  

 20,32  

A0MKED

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H EUR

EUR

 155,52

16.4.

 4,52

 17,78

 27,74  

 14,94  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 212,26

16.4.

 4,41

 25,32

 42,45  

 48,91  

A142F6

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H CHF

CHF

 120,59

16.4.

 3,80

 15,40

 19,34  

 6,29