A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,481,49

7.11.

 12,17

 24,05

 15,10  

 -  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,445,78

7.11.

 11,88

 23,67

 14,07  

 87,17  

A0MKEG

LLB AKTIEN IMMOBILIEN GLOBAL (CHF) KLASSE LLB

CHF

 96,25

7.11.

 11,59

 17,45

 -14,94  

 -14,25  

A1T7LS

SSF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FOF KLASSE P

USD

 158,13

7.11.

 10,97

 20,25

 -6,69  

 27,85  

A2JEW2

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE CHF I

CHF

 446,83

7.11.

 10,95

 9,66

 20,65  

 90,42  

A0MKEH

LLB AKTIEN IMMOBILIEN GLOBAL (CHF) KLASSE P

CHF

 75,25

7.11.

 10,50

 16,13

 -17,80  

 -18,96  

A1J1MY

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE CHF R

CHF

 432,07

7.11.

 10,47

 9,12

 18,86  

 85,72  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,672,45

7.11.

 9,48

 25,20

 7,21  

 -  

A2JEW3

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR I

EUR

 296,35

7.11.

 8,92

 11,92

 35,48  

 116,81  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 128,90

7.11.

 8,92

 17,05

 -  

 -  

A14VGZ

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR R

EUR

 287,79

7.11.

 8,46

 11,36

 33,46  

 113,10  

A2QQE8

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY

EUR

 107,52

1.11.

 8,04

 11,83

 0,50  

 -  

A3CUDN

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN ESG+ (CHF)

CHF

 97,62

7.11.

 7,45

 11,69

 -5,04  

 -  

964831

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN ESG (CHF)

CHF

 130,15

7.11.

 7,38

 10,62

 -3,77  

 3,79  

964832

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN ESG (EUR)

EUR

 171,25

7.11.

 7,37

 12,92

 -0,24  

 10,07  

A2PZNQ

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE T

EUR

 138,25

1.11.

 7,18

 10,77

 -1,94  

 -  

A2PZNR

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A

EUR

 120,87

1.11.

 7,17

 10,77

 -1,95  

 -  

A142F7

LLB WANDELANLEIHEN ESG KLASSE H USD

USD

 135,52

7.11.

 6,75

 14,15

 1,39  

 13,67  

A0MKEC

LLB WANDELANLEIHEN ESG KLASSE LLB

EUR

 158,75

7.11.

 6,74

 13,66

 -0,66  

 9,76  

A2JEW4

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE USD I

USD

 315,06

7.11.

 6,30

 12,95

 26,17  

 -