A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 151,81

22.8.

 15,10

 14,26

 17,41  

 -  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 4,510,42

22.8.

 14,10

 18,20

 62,90  

 91,77  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,128,49

22.8.

 14,04

 17,81

 61,89  

 89,77  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 213,07

22.8.

 13,72

 17,28

 59,71  

 85,57  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,830,12

22.8.

 13,69

 15,18

 55,73  

 88,02  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 24,768,00

22.8.

 13,68

 22,40

 64,44  

 108,31  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 188,54

22.8.

 13,67

 12,52

 36,50  

 59,66  

A1T7LS

SSF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FOF KLASSE P

USD

 172,47

22.8.

 13,48

 12,93

 29,61  

 26,15  

A3DEGM

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE LLB

USD

 1,411,77

22.8.

 11,72

 15,10

 57,11  

 -  

A3DEGN

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE USD P

USD

 145,85

22.8.

 11,40

 14,59

 55,04  

 -  

A3E1XF

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR KL. I

EUR

 12,43

22.8.

 11,08

 23,19

 -  

 -  

A14ZM9

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE A

CHF

 204,87

22.8.

 10,71

 12,63

 22,04  

 56,47  

964813

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE T

CHF

 256,40

22.8.

 10,71

 12,62

 22,04  

 60,15  

A3E1XE

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR

EUR

 12,12

22.8.

 9,78

 20,48

 -  

 -  

A142F7

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H USD

USD

 147,18

22.8.

 9,70

 12,81

 26,27  

 23,66  

A0MKEC

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE LLB

EUR

 170,58

22.8.

 8,52

 11,95

 22,38  

 20,41  

964822

LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD)

USD

 663,74

22.8.

 8,38

 12,15

 45,89  

 77,88  

A4092K

ABARIS STABLE EQUITY A USD

USD

 131,33

22.8.

 8,29

 14,11

 -  

 -  

A0MKED

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H EUR

EUR

 142,38

22.8.

 7,85

 10,76

 18,96  

 14,86  

A0MKEE

LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE LLB

USD

 154,72

22.8.

 6,58

 2,55

 5,04  

 -5,23