A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 283,43

18.9.

 4,85

 9,01

 1,73  

 26,02  

A14ZM9

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL ESG (CHF) KLASSE A

CHF

 190,70

18.9.

 10,13

 8,47

 14,11  

 23,40  

A1JU9J

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (F/T USD)

USD

 1,582,28

30.8.

 3,70

 5,86

 15,21  

 22,87  

A12ABN

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (USD)

USD

 133,09

18.9.

 8,19

 14,09

 5,59  

 20,63  

A142F7

LLB WANDELANLEIHEN ESG KLASSE H USD

USD

 132,45

18.9.

 4,33

 8,04

 1,17  

 11,96  

964832

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN ESG (EUR)

EUR

 168,96

18.9.

 5,93

 10,01

 1,02  

 9,76  

A0MKEC

LLB WANDELANLEIHEN ESG KLASSE LLB

EUR

 154,55

18.9.

 3,91

 7,22

 -1,15  

 7,47  

A0DK5K

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 170,32

18.9.

 6,30

 7,01

 -12,25  

 7,36  

A1JHVD

LLB INFLATION PROTECT (CHF)

CHF

 104,80

18.9.

 3,97

 4,23

 -1,87  

 3,46  

964831

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN ESG (CHF)

CHF

 128,30

18.9.

 5,86

 7,68

 -3,75  

 3,18  

A0MKED

LLB WANDELANLEIHEN ESG KLASSE H EUR

EUR

 130,26

18.9.

 3,18

 6,33

 -3,93  

 2,61  

964830

LLB STRATEGIE RENDITE ESG (EUR)

EUR

 172,10

18.9.

 4,25

 8,03

 -2,47  

 2,20  

964826

LLB OBLIGATIONEN USD ESG

USD

 260,14

18.9.

 4,75

 9,83

 -4,25  

 2,17  

A0RLU0

LLB DEFENSIVE ESG (CHF)

CHF

 102,68

18.9.

 1,55

 2,57

 2,24  

 2,04  

A0ERMN

LLB DEFENSIVE ESG (EUR)

EUR

 116,12

18.9.

 2,55

 3,72

 1,79  

 1,85  

A0MKEE

LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED ESG KLASSE LLB

USD

 152,99

18.9.

 4,10

 9,38

 -11,84  

 1,02  

A12GUR

LLB OBLIGATIONEN CHF ESG KLASSE LLB

CHF

 1,313,31

18.9.

 3,32

 6,67

 -0,54  

 -1,05  

A142W6

LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED ESG KLASSE H USD

USD

 114,68

18.9.

 2,94

 6,85

 -10,16  

 -1,45  

A14TF7

LLB STRATEGIE KONSERVATIV ESG (EUR)

EUR

 101,49

18.9.

 2,98

 6,42

 -5,06  

 -2,31  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 167,56

18.9.

 6,52

 8,45

 -4,78  

 -2,33