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964813 | LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE T | CHF | 291,28 | 16.4. |   | 11,81 | 33,77 | 37,72 | 45,06 |  | A14ZM9 | LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE A | CHF | 225,42 | 16.4. | | 11,81 | 33,77 | 37,72 | 45,05 | | A2QLGR | QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE EUR R | EUR | 158,62 | 16.4. | | 0,43 | 6,94 | 16,35 | 44,75 | | A2QLGS | QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE USD R | USD | 152,46 | 16.4. | | 0,71 | 10,96 | 24,84 | 42,30 | | A1T7LS | SSF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FOF KLASSE P | USD | 227,07 | 16.4. | | 20,09 | 54,66 | 73,22 | 40,27 | | A3CMF2 | FTC GENERATION FUND KLASSE USD-I | USD | 1,399,74 | 14.4. | | 8,14 | 24,84 | 34,50 | 39,97 | | A2P9Q5 | CHATRIER VALUE FUND Q-CHF | CHF | 182,95 | 16.4. | | 8,60 | 38,34 | 32,06 | 34,87 | | A2DF4L | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T | EUR | 2,640,75 | 16.4. | | 2,48 | 21,36 | 32,36 | 34,79 | | A2P065 | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J | EUR | 1,538,32 | 16.4. | | 2,39 | 21,00 | 31,17 | 32,79 | | A3CMF0 | FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-I | EUR | 1,322,68 | 14.4. | | 7,35 | 22,84 | 29,59 | 32,27 | | 964816 | LLB AKTIEN FIT FOR LIFE (CHF) | CHF | 282,96 | 16.4. | | 0,74 | 22,97 | 28,59 | 32,26 | | A2QCFK | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD) | USD | 1,359,47 | 31.3. | | 1,58 | 6,42 | 20,59 | 32,05 | | A2P9Q6 | CHATRIER VALUE FUND A-CHF | CHF | 178,20 | 16.4. | | 8,37 | 37,39 | 30,10 | 31,80 | | A2AN4K | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B | EUR | 2,528,65 | 16.4. | | 2,30 | 20,64 | 29,99 | 30,80 | | A2P4ZV | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K | USD | 1,897,16 | 16.4. | | 2,67 | 25,55 | 40,74 | 30,53 | | A1JU9J | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (F/T USD) | USD | 1,729,11 | 31.3. | | 1,42 | 5,73 | 18,32 | 27,89 | | A2JEW2 | QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE CHF I | CHF | 463,47 | 16.4. | | -1,48 | 8,76 | 13,81 | 27,26 | | A2QLGT | QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE CHF I | CHF | 140,79 | 16.4. | | -0,26 | 7,40 | 11,94 | 26,37 | | A1J1MY | QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE CHF R | CHF | 444,93 | 16.4. | | -1,63 | 8,21 | 12,12 | 24,13 | | A142F7 | LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H USD | USD | 162,20 | 16.4. | | 4,88 | 20,08 | 33,94 | 24,04 | |
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