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KAG: LLB Fund Services
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A2P4ZV | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K | USD | 1,910,68 | 26.1. |   | 3,40 | 14,48 | 45,17 | 51,22 |  | A2P9Q6 | CHATRIER VALUE FUND A-CHF | CHF | 176,12 | 26.1. | | 7,11 | 29,86 | 27,72 | 50,34 | | A14ZM9 | LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE A | CHF | 204,01 | 26.1. | | 1,19 | 10,26 | 21,54 | 48,26 | | 964813 | LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE T | CHF | 263,60 | 26.1. | | 1,19 | 10,26 | 21,53 | 48,26 | | 964816 | LLB AKTIEN FIT FOR LIFE (CHF) | CHF | 278,56 | 26.1. | | -0,83 | 5,64 | 23,50 | 42,85 | | A2DF4K | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S | CHF | 2,226,91 | 26.1. | | 1,67 | -0,33 | 24,33 | 34,63 | | A2AC98 | CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR | EUR | 346,41 | 26.1. |  | 2,55 | 26,48 | 30,54 | 33,47 | | A2PLHX | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I | CHF | 1,958,87 | 26.1. | | 1,65 | -0,63 | 23,22 | 32,63 | | A2QCFK | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD) | USD | 1,338,29 | 31.12. | | 6,43 | 6,43 | 19,78 | 31,45 | | A2ACZ1 | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A | CHF | 2,253,68 | 26.1. | | 1,62 | -0,93 | 22,11 | 30,65 | | A111KU | B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C | EUR | 204,83 | 26.1. | | 2,02 | 26,54 | 26,08 | 30,20 | | A1JU9J | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (F/T USD) | USD | 1,704,93 | 31.12. | | 5,74 | 5,74 | 17,59 | 27,32 | | A142F7 | LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H USD | USD | 158,10 | 26.1. | | 2,22 | 15,64 | 30,87 | 24,20 | | A1T7LS | SSF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FOF KLASSE P | USD | 207,10 | 26.1. | | 9,52 | 37,17 | 49,48 | 23,52 | | A2AJ8J | MYTHEN PLUS FUND - KLASSE USD-H | USD | 159,85 | 26.1. | | -2,79 | 3,97 | 14,29 | 21,09 | | A0MKEC | LLB WANDELANLEIHEN KLASSE LLB | EUR | 182,51 | 26.1. | | 2,18 | 13,98 | 27,81 | 20,78 | | 964832 | LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (EUR) | EUR | 188,24 | 26.1. | | 1,23 | 9,12 | 23,74 | 18,37 | | A0MKED | LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H EUR | EUR | 152,00 | 26.1. | | 2,15 | 13,13 | 24,68 | 15,39 | | A0DK5K | CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF | CHF | 204,51 | 26.1. | | 1,55 | 23,41 | 20,37 | 14,41 | | A1H8HE | B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B | USD | 171,30 | 26.1. | | 3,75 | 31,05 | 16,44 | 10,54 | |
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