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A1JU9J | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (F/T USD) | USD | 1,582,28 | 30.8. |   | 3,70 | 5,86 | 15,21 | 22,87 |  | A2PVJJ | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (FO/T EUR) | EUR | 1,150,11 | 30.8. | | 2,85 | 4,39 | - | - | | A2QGWZ | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T EUR) | EUR | 1,147,44 | 30.8. | | 3,04 | 4,66 | 11,38 | - | | A2QCFK | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD) | USD | 1,231,30 | 30.8. | | 4,15 | 6,50 | 17,42 | - | | A3EXNL | FRONTERA MULTI ASSET FONDS - BOND OPPORTUNITY FONDS | EUR | 109,13 | 18.9. |  | 4,90 | 9,30 | - | - | | A2PZNR | FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A | EUR | 119,32 | 6.9. | | 5,80 | 6,55 | -1,70 | - | | A2QQE8 | FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY | EUR | 105,98 | 6.9. | | 6,49 | 7,55 | 0,71 | - | | A2PZNQ | FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE T | EUR | 136,48 | 6.9. | | 5,81 | 6,56 | -1,69 | - | | A3CMF0 | FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-I | EUR | 1,095,41 | 17.9. | | 5,12 | 4,99 | 13,40 | - | | A3CMF1 | FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-R | EUR | 1,088,84 | 17.9. | | 4,94 | 4,72 | 12,51 | - | | A3CMF2 | FTC GENERATION FUND KLASSE USD-I | USD | 1,134,88 | 17.9. | | 5,73 | 6,23 | 17,12 | - | | A14ZM9 | LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL ESG (CHF) KLASSE A | CHF | 190,70 | 18.9. | | 10,13 | 8,47 | 14,11 | 23,40 | | 964813 | LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL ESG (CHF) KLASSE T | CHF | 230,50 | 18.9. | | 10,13 | 8,47 | 14,11 | 29,53 | | 964820 | LLB AKTIEN EUROPA ESG (EUR) | EUR | 168,35 | 18.9. | | 7,23 | 12,39 | 15,29 | 32,99 | | 964816 | LLB AKTIEN FIT FOR LIFE (CHF) | CHF | 250,70 | 18.9. | | 15,11 | 13,70 | 12,98 | 28,07 | | A2JCUF | LLB AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) I2 | USD | 3,846,53 | 18.9. | | 16,28 | 25,34 | 27,66 | 84,29 | | A2JCUD | LLB AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE LLB | USD | 3,530,30 | 18.9. | | 16,23 | 25,18 | 26,64 | 82,05 | | A2JCUE | LLB AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE P | USD | 182,95 | 18.9. | | 15,86 | 24,63 | 24,94 | 78,02 | | A0MKEG | LLB AKTIEN IMMOBILIEN GLOBAL (CHF) KLASSE LLB | CHF | 94,25 | 18.9. | | 9,28 | 9,47 | -15,58 | -15,36 | | A0MKEH | LLB AKTIEN IMMOBILIEN GLOBAL (CHF) KLASSE P | CHF | 73,80 | 18.9. | | 8,37 | 8,21 | -18,36 | -20,00 | |
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