A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 118,25

22.8.

 15,98

 16,45

 -  

 -  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 126,31

22.8.

 28,03

 20,33

 -  

 -  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 155,23

22.8.

 15,38

 14,76

 19,04  

 -  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 174,29

22.8.

 15,94

 16,27

 21,13  

 -  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 178,49

22.8.

 28,47

 20,20

 38,56  

 -  

A0DK5K

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 195,32

22.8.

 21,89

 12,71

 33,01  

 44,90  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 325,20

22.8.

 22,26

 14,00

 35,79  

 66,21  

A2ACZ1

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 2,242,14

22.8.

 1,25

 8,91

 30,24  

 64,84  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,480,72

22.8.

 1,56

 10,15

 32,96  

 89,03  

A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 1,946,33

22.8.

 1,44

 9,24

 31,41  

 67,32  

A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,506,21

22.8.

 1,75

 10,48

 34,17  

 -  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,830,12

22.8.

 13,69

 15,18

 55,73  

 88,02  

A2DF4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S

CHF

 2,209,79

22.8.

 1,64

 9,56

 32,60  

 -  

A2DF4L

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T

EUR

 2,580,57

22.8.

 1,95

 10,81

 35,38  

 -  

A2PMAJ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE DISTRIBUTED (FO/A CHF)

CHF

 1,016,31

31.7.

 1,12

 1,81

 5,11  

 -  

A1JU9J

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (F/T USD)

USD

 1,665,91

31.7.

 3,32

 5,73

 16,61  

 26,34  

A2PVJJ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (FO/T EUR)

EUR

 1,202,61

31.7.

 3,02

 4,87

 12,00  

 -  

A2QGWZ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T EUR)

EUR

 1,196,08

31.7.

 2,59

 4,56

 12,18  

 -  

A2QCFK

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD)

USD

 1,304,10

31.7.

 3,71

 6,42

 18,78  

 -  

A3EXNL

FRONTERA BOND OPPORTUNITY FONDS - KLASSE S

EUR

 115,85

22.8.

 3,76

 6,82

 -  

 -