A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 515,84

27.1.

 6,27

 49,79

 128,26  

 133,89  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 150,55

27.1.

 5,95

 48,03

 -  

 -  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 26,789,00

27.1.

 6,10

 50,48

 127,68  

 141,21  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 272,22

27.1.

 3,92

 31,32

 16,13  

 9,93  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 171,57

27.1.

 3,91

 31,25

 16,11  

 10,00  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 204,22

27.1.

 1,71

 26,16

 25,03  

 28,68  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 175,41

27.1.

 6,68

 29,34

 26,59  

 49,73  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 200,80

27.1.

 7,94

 32,63

 37,08  

 73,58  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 212,13

27.1.

 9,51

 49,16

 49,36  

 70,69  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 136,79

27.1.

 6,68

 30,76

 -  

 -  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 139,56

27.1.

 7,89

 33,84

 -  

 -  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 152,67

27.1.

 9,46

 49,35

 -  

 -  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 179,87

27.1.

 6,77

 29,95

 28,45  

 53,21  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 205,86

27.1.

 8,10

 33,83

 39,56  

 77,33  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 216,50

27.1.

 9,54

 50,10

 50,63  

 73,60  

A0DK5K

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 204,87

27.1.

 1,73

 23,62

 19,45  

 14,61  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 348,00

27.1.

 3,03

 27,06

 30,10  

 34,08  

A2ACZ1

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 2,241,20

27.1.

 1,06

 -1,48

 20,55  

 30,95  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,529,84

27.1.

 2,35

 1,27

 31,29  

 53,18  

A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 1,948,05

27.1.

 1,08

 -1,18

 21,64  

 32,93