A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 100,96

16.4.

 -3,66

 -

 -  

 -  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 147,37

16.4.

 1,50

 26,47

 10,74  

 -14,80  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 138,92

16.4.

 1,41

 25,55

 8,44  

 -17,21  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 235,25

16.4.

 15,76

 60,67

 147,04  

 146,23  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 196,35

16.4.

 13,70

 40,94

 90,63  

 -  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 561,52

16.4.

 15,68

 59,23

 136,78  

 134,63  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 163,44

16.4.

 15,02

 57,61

 -  

 -  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 29,143,00

16.4.

 15,42

 60,15

 135,77  

 141,33  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 270,52

16.4.

 3,27

 24,55

 22,73  

 1,15  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 170,51

16.4.

 3,27

 24,49

 22,65  

 1,19  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 204,68

16.4.

 1,94

 26,81

 29,85  

 17,18  

A40Q68

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE CHF HEDGED

CHF

 118,28

16.4.

 1,48

 -

 -  

 -  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 178,20

16.4.

 8,37

 37,39

 30,10  

 31,80  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 203,50

16.4.

 9,39

 37,54

 37,84  

 55,59  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 212,43

16.4.

 9,66

 41,91

 46,91  

 52,67  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 139,28

16.4.

 8,63

 38,55

 -  

 -  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 141,45

16.4.

 9,35

 38,24

 -  

 -  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 153,15

16.4.

 9,81

 42,61

 -  

 -  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 182,95

16.4.

 8,60

 38,34

 32,06  

 34,87  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 208,90

16.4.

 9,69

 38,07

 40,32  

 59,20