A1JU9J

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (F/T USD)

USD

 1,582,28

30.8.

 3,70

 5,86

 15,21  

 22,87  

A14ZM9

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL ESG (CHF) KLASSE A

CHF

 190,70

18.9.

 10,13

 8,47

 14,11  

 23,40  

964813

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL ESG (CHF) KLASSE T

CHF

 230,50

18.9.

 10,13

 8,47

 14,11  

 29,53  

A3CMF0

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-I

EUR

 1,095,41

17.9.

 5,12

 4,99

 13,40  

 -  

964816

LLB AKTIEN FIT FOR LIFE (CHF)

CHF

 250,70

18.9.

 15,11

 13,70

 12,98  

 28,07  

A3CMF1

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-R

EUR

 1,088,84

17.9.

 4,94

 4,72

 12,51  

 -  

A2QGWZ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T EUR)

EUR

 1,147,44

30.8.

 3,04

 4,66

 11,38  

 -  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,608,06

18.9.

 5,26

 20,41

 10,91  

 -  

A2PMAJ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE DISTRIBUTED (FO/A CHF)

CHF

 1,017,28

30.8.

 1,23

 2,04

 6,46  

 -  

A12ABN

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (USD)

USD

 133,09

18.9.

 8,19

 14,09

 5,59  

 20,63  

A2P0S6

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE B

EUR

 239,32

18.9.

 -17,61

 -11,58

 4,88  

 -  

A0RLU0

LLB DEFENSIVE ESG (CHF)

CHF

 102,68

18.9.

 1,55

 2,57

 2,24  

 2,04  

A0ERMN

LLB DEFENSIVE ESG (EUR)

EUR

 116,12

18.9.

 2,55

 3,72

 1,79  

 1,85  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 283,43

18.9.

 4,85

 9,01

 1,73  

 26,02  

A2DF4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S

CHF

 2,021,60

18.9.

 6,23

 13,64

 1,63  

 -  

A142F7

LLB WANDELANLEIHEN ESG KLASSE H USD

USD

 132,45

18.9.

 4,33

 8,04

 1,17  

 11,96  

964832

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN ESG (EUR)

EUR

 168,96

18.9.

 5,93

 10,01

 1,02  

 9,76  

A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 1,785,52

18.9.

 6,00

 13,30

 0,72  

 59,55  

A2QQE8

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY

EUR

 105,98

6.9.

 6,49

 7,55

 0,71  

 -  

A2ACZ1

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 2,062,61

18.9.

 5,78

 12,96

 -0,18  

 60,79