A2QF6C

LLB GOLD II - H CHF I

CHF

 211,82

9.2.

 12,05

 62,21

 123,63  

 115,98  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 27,848,00

9.2.

 8,47

 52,07

 134,68  

 136,52  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 223,39

9.2.

 8,17

 51,77

 144,72  

 139,41  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 221,89

9.2.

 10,78

 51,23

 52,28  

 68,29  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 156,48

9.2.

 10,71

 50,53

 -  

 -  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 533,67

9.2.

 8,21

 50,34

 134,56  

 127,81  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 217,37

9.2.

 10,74

 50,28

 50,99  

 65,33  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 155,92

9.2.

 8,02

 49,10

 -  

 -  

A41GWJ

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I USD

USD

 186,51

9.2.

 1,04

 42,72

 -  

 -  

A40KV4

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A USD

USD

 248,26

9.2.

 0,92

 42,20

 -  

 -  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 30,547,00

9.2.

 11,87

 40,69

 108,50  

 126,11  

A1T7LS

SSF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FOF KLASSE P

USD

 212,08

9.2.

 12,16

 38,87

 57,19  

 24,73  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 278,48

9.2.

 6,31

 34,62

 20,59  

 9,74  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 175,52

9.2.

 6,30

 34,54

 20,55  

 9,82  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 143,51

9.2.

 10,27

 34,30

 -  

 -  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 211,68

9.2.

 10,47

 34,29

 41,49  

 73,73  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 206,45

9.2.

 10,29

 33,10

 39,01  

 69,99  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 189,14

9.2.

 7,92

 31,94

 85,69  

 -  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 140,02

9.2.

 8,79

 31,77

 -  

 -  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 184,10

9.2.

 8,87

 30,83

 30,55  

 49,17