A40KV4

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A USD

USD

 377,37

23.4.

 64,72

 274,19

 -  

 -  

A41GWJ

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I USD

USD

 282,34

23.4.

 64,28

 273,91

 -  

 -  

A40YPY

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I EUR

EUR

 353,53

23.4.

 66,08

 271,28

 -  

 -  

A1T7LS

SSF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FOF KLASSE P

USD

 229,22

23.4.

 21,22

 55,21

 78,03  

 40,17  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 227,75

23.4.

 12,07

 49,78

 136,31  

 145,38  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 28,186,00

23.4.

 11,63

 49,36

 125,31  

 139,72  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 543,45

23.4.

 11,96

 48,54

 126,68  

 133,27  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 30,446,00

23.4.

 11,50

 47,83

 100,92  

 118,53  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 158,08

23.4.

 11,25

 46,71

 -  

 -  

A3E1XF

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR KL. I

EUR

 16,63

23.4.

 19,21

 41,05

 -  

 -  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 218,43

23.4.

 10,51

 40,61

 49,18  

 55,64  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 154,08

23.4.

 10,48

 40,32

 -  

 -  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 213,67

23.4.

 10,30

 39,63

 47,82  

 52,88  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 143,29

23.4.

 10,78

 37,47

 -  

 -  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 211,60

23.4.

 11,11

 37,36

 42,42  

 61,32  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 206,10

23.4.

 10,79

 36,69

 39,91  

 57,65  

A41GWK

ABARIS CORE EQUITY KLASSE I USD

USD

 127,86

23.4.

 11,20

 36,18

 -  

 -  

A3E1XE

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR

EUR

 15,74

23.4.

 17,11

 36,04

 -  

 -  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 140,34

23.4.

 9,45

 35,22

 -  

 -  

A2QF6C

LLB GOLD II KLASSE H CHF I

CHF

 197,25

23.4.

 6,51

 35,20

 103,56  

 112,35