A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 146,82

22.8.

 28,53

 56,81

 21,86  

 -0,18  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 138,97

22.8.

 27,79

 55,40

 19,59  

 -2,65  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 182,77

22.8.

 27,23

 40,03

 104,98  

 145,18  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 437,65

22.8.

 26,19

 38,57

 96,83  

 133,31  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 22,665,00

22.8.

 26,20

 36,99

 96,00  

 140,20  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 164,06

22.8.

 19,95

 29,86

 59,11  

 -  

A3E1XF

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR KL. I

EUR

 12,43

22.8.

 11,08

 23,19

 -  

 -  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 24,768,00

22.8.

 13,68

 22,40

 64,44  

 108,31  

A3E1XE

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR

EUR

 12,12

22.8.

 9,78

 20,48

 -  

 -  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 126,31

22.8.

 28,03

 20,33

 -  

 -  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 178,49

22.8.

 28,47

 20,20

 38,56  

 -  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 175,37

22.8.

 27,96

 19,49

 37,51  

 -  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 193,15

22.8.

 21,40

 18,96

 14,79  

 29,42  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 4,510,42

22.8.

 14,10

 18,20

 62,90  

 91,77  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,128,49

22.8.

 14,04

 17,81

 61,89  

 89,77  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 213,07

22.8.

 13,72

 17,28

 59,71  

 85,57  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 118,25

22.8.

 15,98

 16,45

 -  

 -  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 174,29

22.8.

 15,94

 16,27

 21,13  

 -  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 160,38

22.8.

 26,73

 16,21

 10,40  

 13,70  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 254,32

22.8.

 26,72

 16,15

 10,30  

 13,78